Aktsiaoptsioonide kalkulaator:
Arvuta oma investeeringute kasumit

Kuidas kasutada aktsiaoptsioonide kalkulaatorit

Aktsiaoptsioonide kalkulaator näitab teile kasumit ja kahjumit stsenaariume kõne- ja müügioptsioonide ostmisel. Selle kasutamine on lihtne, see on tasuta ja vajab ainult mõnda teavet.

Siin on sammud oma optsiooni potentsiaalse kasumi arvutamiseks.

  1. Valige, kas ostate kõneoptsiooni või panusteoptsiooni.
  2. Sisestage optsiooni aegumiskuupäev. See on valikuline, kuna see ei mõjuta arvutust. Sisestage optsiooni löögi hind.
  3. Tippige optsioonilepingute arv. See mõjutab maksumust ja kogukasumit.
  4. Sisestage optsiooni aktsia hinna kohta. See on tavaline viis, kuidas optsioonihindu noteeritakse finantsveebisaitidel ja kauplemisplatvormidel.
  5. Kogukulu arvutatakse teile. Iga lepingu kogukulu on optsioonihind x 100 aktsiat, kuna lepingud on 100 aktsiaga.


 

6. Sisestage praegune aktsia hind.

7. Sisestage eeldatav aktsiahind aegumisel. See on sihthind, mille arvate, et aktsia võib kaubelda enne aegumist. Sisestage erinevad hinnangud, et näha erinevaid kasumi ja kahjumistsenaariume.

8. Oodatav muutus arvutatakse teile. See on protsent ja dollariline erinevus eeldatava tulevase aktsiahinna ja praeguse aktsiahinna vahel.

9. Otsuse kogutasu arvutatakse teile ja see on dollariline kasum, mille teenite üle maksumuse. See näitab ka protsendilist erinevust teie kasumi ja maksumuse vahel.

Lihtne juhend aktsiaoptsioonide mõistmiseks

Aktsiaoptsiooni ostmine annab optsiooni omanikule õiguse osta (ostuoptsioon) või müüa (müügioptsioon) alusvara aktsiat kindlaksmääratud hinnaga (löökpunkt) enne teatud kuupäeva (aegumiskuupäev).

Helistamisvõimaluste selgitus

Allpool on toodud stsenaariumid, mida saab edasi selgitada.

Aktsia hind on aegumisel 51 dollarit: see on teie tasuvuspunkt.

Aktsia hind on üle 51 dollari tähtaja saabumisel: teenite kasumit, mis ületab teie kulusid.

Aktsiahind on aegumisel alla 50 dollari: kõneoptsioon on väärtusetu ja kaotate sellele kulutatud 100 dollarit.

Aktsia on aegumisel vahemikus 50,01 kuni 50,99 dollarit: teil on osaline kahjum 100 dollari ulatuses, mille kulutasite optsioonile.

Lähenedes aegumiskuupäevale, kui aktsia kaupleb hinnaga 55 dollarit, on teie optsioonil tõenäoliselt preemia umbes 5 dollarit. Sest see on optsiooni väärtus. See annab teile õiguse osta aktsiat hinnaga 50 dollarit, samal ajal kui aktsia on 55 dollarit. See on 5 dollarit eelis. Maksite ainult 1 dollari optsioonilepingu eest, seega teenite 400 dollarit kasumit ((5-1) x 100 aktsiat).

Kui aktsia hind tõuseb veelgi, teenite suuremat kasumit.

Aga kui aktsia tõuseb ainult veidi? Maksite 1 dollari optsiooni eest, mille streigihind on 50 dollarit. Liitke need kaks kokku, et saada oma tasuvuspunkt: 51 dollarit. Aktsia hind peab tõusma üle 51 dollari, et teenida raha. 

Kui aktsia hind ei tõuse üle 51 dollari, saate optsiooni müüa mis tahes hinnaga, et vähendada kahjumit. 

Kui aktsia kaupleb aegumisel 50 dollari või madalama hinnaga, siis optsioon ei oma väärtust, sest see ei paku mingit eelist. Kaotate 100 dollarit, mis kulutati ostuoptsioonile, sõltumata sellest, kui kaugele aktsia hind langeb alla 50 dollari.

Pannakirjutuste selgitus

Allpool on toodud stsenaariumid, mida saab edasi selgitada.

Aktsia hind on aegumisel 29 dollarit: see on sinu tasuvuspunkt.

Aktiahind on aegumisel alla 29 dollarit: teenite kasumit oma kuludest üle.

Aktsiahind on aegumise hetkel üle 30 dollari: kõne on väärtusetu ja kaotate selle peale kulutatud 100 dollarit.

Aktsia on aegumisel vahemikus 29,01–29,99 dollarit: teil on osaline kaotus 100 dollarit, mille te kulutasite.

Kui aktsia hind langeb alla 30 dollarit, siis teie optsioonil on teatav väärtus, kuid see ei pruugi olla piisav, et kompenseerida teile makstud 1 dollarit (100 dollarit).

Hinna peab olema alla 29 dollari, et teenida rohkem kui te maksisite. Mida rohkem aktsia hind langeb alla 29 dollari, seda suurem on teie müügioptsiooni kasum. Kui aktsia hind langeb 26 dollarini, on teie müügioptsiooni väärtus 4 dollarit (30 dollarit - 26 dollarit), kuid te maksisite selle eest 1 dollarit. Te saate 3 dollarit või 300 dollarit lepingu kohta.

Kui aktsia hind jääb üle 30 dollari, siis optsioonil pole eelist. Näiteks kui aktsia kaupleb aegumisel 31 dollariga, siis müügioptsioon on väärtusetu. Keegi ei soovi õigust müüa aktsiat 30 dollari eest, kui nad saavad selle praeguse turuhinna eest 31 dollarit müüa. Optsioon on väärtusetu ja optsiooni eest makstud 100 dollarit kaotatakse.

Valikutehingute KKK

Allpool on toodud stsenaariumid, mida saab edasi selgitada.

Mis tähendab optsiooni kasutamine?

Optsiooni kasutamine tähendab, et võtate vastu positsiooni, mille optsioon teile annab õiguse. Enamik optsioone ei anta välja. Pigem müüte optsiooni, kui see näitab teile kasumit.

Kui kõneoptsiooni streigihind on 50 dollarit ja aktsia hind on aegumisel 55 dollarit, saate oma optsiooni müüa, et saada kasum optsioonilt või saate oma optsiooni kasutada ja saada 100 aktsiat hinnaga 50 dollarit. Enamik maaklereid võtab optsiooni kasutamise eest tasu.

Mis tähendab optsioonide kirjutamine?

Kui sa ostad optsiooni, siis keegi teine ​​"kirjutas" selle optsiooni. Nad saavad optsiooni eest makstud preemia. See on nende maksimaalne kasum, seega nad loodavad tavaliselt, et optsioon aegub väärtusetult ja nad saavad kogu preemia kasumiks hoida. 

 

Optsiooni kirjutaja kohustus on sulle aktsiad/positsioon üle anda, kui sa otsustad oma optsiooni kasutada."

Kuidas määratakse optsioonide preemiad?

Otsuse preemia määrab "kreeklased". Need on muutujad, mis mõjutavad optsiooni hinda. Aegumisel on oluline ainult alusvara hind võrreldes löögihinnaga, kuid enne aegumist põhineb optsiooni hind muudel teguritel, nagu alusvara volatiilsus, kui kaua on kuni aegumiseni (nimetatakse "ajaliseks väärtuseks") ja muud tegurid.

Mis on raha sees olevad optsioonid ja raha väljas olevad optsioonid?

Kui tegemist on ostuoptsiooniga ja aktsia hind on juba üle löögi hinna, siis nimetatakse seda "raha sees olevaks". Kui aktsia hind on löögi hinnast madalam, siis on optsioon "raha väljas". 

 

Müügioptsiooni korral on optsioon "raha sees", kui aktsia hind on löögi hinnast madalam. Kui aktsia hind on löögi hinnast kõrgem, siis on optsioon "raha väljas".

Kas optsioonidega kauplemine on parem kui aktsiatega?

Optsioonid on erinev viis kauplemiseks võrreldes otse aktsiate ostmise või lühikeseks müümiseks börsil. Üks turg pole teisest parem ega halvem. Mõlemal on omad eelised ja puudused. Optsioonide ostmisel maksate ette makse (kulud) ja teil on aegumiskuupäev, kuid võite teenida suuri protsentuaalseid tagasimakseid, kui alusvara käitub nii, nagu ootate, kuna need on finantsvõimendusega. Aktsiate puhul omate varandust, teil pole aegumist, kuid peate kogu kapitali kauplema panema (mitte ainult preemiat, mis on tavaliselt aktsia hinnast väike osa).

Mis on valiku maht ja valiku avatud huvi erinevus?

Valikute maht on lepingute arv, mis muutuvad teatud ajaperioodi jooksul, näiteks päevas. Seda nimetatakse igapäevaseks valikute mahutavuseks. Avatud huvi näitab, mitu lepingut on välja antud või avatud. Valikute tehingud on märgitud "avamiseks" või "sulgemiseks", mis tähendab, et te kas ostate või müüte oma positsiooni avamiseks või sulgemiseks. Olemasolevad avatud positsioonid, koos uute valikupositsioonidega, vähendatuna suletud positsioonidega, loovad avatud huvi. Avatud huvi erineb valikute mahust.