Osakeoptioiden laskin:
Laske sijoitustesi voitot

Kuinka käyttää osakeoptioiden laskinta

Osakeoptioiden laskin näyttää sinulle voitto- ja tappiotilanteita osto- ja myyntioptioille. Sitä on helppo käyttää, se on ilmainen ja vaatii vain muutamia tietoja.

Tässä ovat vaiheet oman optiosi mahdollisen voiton laskemiseksi.

  1. Valitse, oletko ostamassa call-optiota vai put-optiota.
  2. Syötä optioiden erääntymispäivä. Tämä on valinnainen, koska se ei vaikuta laskentaan. Kirjoita optioiden toteutushinta.
  3. Syötä optioiden sopimusten lukumäärä. Tämä vaikuttaa kustannuksiin ja kokonaistuottoon.
  4. Syötä optioiden osakekohtainen hinta. Tämä on yleensä tapa, jolla optioiden hinnat ilmoitetaan taloudellisilla verkkosivustoilla ja kaupankäyntialustoilla.
  5. Kokonaiskustannus lasketaan puolestasi. Jokaisen sopimuksen kokonaiskustannus on optiohinta x 100 osaketta, koska sopimukset ovat 100 osakkeen kokoisia.


 

6. Syötä osakkeen nykyinen hinta.

7. Syötä arvioitu osakehinta erääntymisen yhteydessä. Tämä on tavoitehinta, jolla uskot osakkeen voivan käydä kauppaa ennen erääntymistä. Syötä erilaisia arvioita nähdäksesi erilaisia voitto- ja tappiotilanteita.

8. Odotettu muutos lasketaan puolestasi. Se on prosentti- ja dollariero arvioidun tulevan osakehinnan ja nykyisen osakehinnan välillä.

9. Optioiden kokonaistuotto lasketaan puolestasi ja se on dollareissa laskettu voitto kustannusten yläpuolella. Se näyttää myös prosentuaalisen eron voittosi ja kustannustesi välillä.

Perusopas osakeoptioiden ymmärtämiseen

Osakeoptiota ostaessaan optioiden omistajalla on oikeus ostaa (ostooptio) tai myydä (myyntioptio) kohde-etuutena oleva osake sovitulla hinnalla (lakihinta) ennen tiettyä päivämäärää (erääntymispäivä).

Call-optiot selitetty

Tässä ovat mahdolliset tilanteet, joita voi tapahtua, ja niiden tarkemmat selitykset alla:

Osakkeen hinta on 51 dollaria erääntymishetkellä: tämä on sinun nollapiste.

Osakekurssi on yli 51 dollaria erääntymishetkellä: teet voittoa kustannustesi yläpuolella.

Osakkeen hinta on alle 50 dollaria erääntyessä: osto-optio on arvoton ja menetät siihen käyttämäsi 100 dollaria.

Osake on erääntymishetkellä välillä 50,01 dollaria ja 50,99 dollaria: sinulla on osittainen tappio, joka vastaa 100 dollaria, jonka käytit optioon.

Kun erääntyminen lähestyy ja osake käy kauppaa 55 dollarilla, optiosi todennäköisesti maksaa noin 5 dollaria. Koska se on sen arvoista. Se antaa sinulle oikeuden ostaa osake 50 dollarilla, kun osake on 55 dollarilla. Se on 5 dollarin etu. Maksoit vain 1 dollarin optiosopimuksesta, joten nettotulos on 400 dollaria ((5-1) x 100 osaketta).

Jos osakekurssi nousee vielä enemmän, teet suuremman voiton.

Entä jos osake nousee vain hieman? Maksoit 1 dollarin optiosta, jonka merkintähinta on 50 dollaria. Lisää nämä kaksi yhteen saadaksesi tasoittumispisteesi: 51 dollaria. Osakekurssin on liikuttava yli 51 dollarin, jotta voit tehdä voittoa. 

Jos osakekurssi ei nouse yli 51 dollarin, voit myydä optiosi minkä tahansa hinnalla vähentääksesi tappiotasi. 

Jos osake käy kauppaa 50 dollarin tai alle erääntymishetkellä, optio ei ole arvokas, koska se ei tarjoa etua. Menetät 100 dollaria puhelun optioon käytetystä summasta, riippumatta siitä, kuinka paljon osakekurssi laskee alle 50 dollarin.

Put-optiot selitetty

Tässä ovat mahdolliset tilanteet, joita voi tapahtua, ja niiden tarkemmat selitykset alla:

Osakkeen hinta on 29 dollaria erääntymishetkellä: tämä on sinun tasapainopisteesi.

Osakekurssi on alle 29 dollaria erääntymispäivänä: teet voittoa yli oman kustannuksesi.

Osakkeen hinta on yli 30 dollaria erääntymisen yhteydessä: osto-optio on arvoton ja menetät siihen käyttämäsi 100 dollaria.

Osake on välillä 29,01 dollaria ja 29,99 dollaria erääntymishetkellä: sinulla on osittainen tappio 100 dollarin sijoituksestasi.

Jos osake laskee alle 30 dollariin, optiollasi on jonkin verran arvoa, mutta se ei ehkä riitä korvaamaan sinulle maksamaasi 1 dollaria (100 dollaria).

Hinnan on laskettava alle 29 dollariin, jotta saat enemmän kuin maksoit. Mitä enemmän osake laskee alle 29 dollarin, sitä suurempi on myyntioptiosi voitto. Jos osake laskee 26 dollariin, myyntioptiosi arvo on 4 dollaria (30 dollaria - 26 dollaria), mutta maksoit siitä 1 dollarin. Saat nettotulokseksi 3 dollaria tai 300 dollaria sopimusta kohden.

Jos osake pysyy yli 30 dollarissa, optiolla ei ole etua. Esimerkiksi jos osake käy kauppaa 31 dollarilla erääntymispäivänä, myyntioptio on arvoton. Kukaan ei halua oikeutta myydä osaketta 30 dollarilla, kun sen voi myydä nykyiseen markkinahintaan 31 dollarilla juuri nyt. Optio on arvoton ja optiosta maksettu 100 dollaria menetetään.

Optiokaupan usein kysytyt kysymykset

Tässä ovat mahdolliset tilanteet, joita voi tapahtua, ja niiden tarkemmat selitykset alla:

Mikä on optio-oikeuden käyttäminen?

Optio-oikeuden käyttäminen tarkoittaa, että otat vastaan optiolla sinulle annetun aseman. Useimmat optiot eivät kuitenkaan toimiteta. Sen sijaan voit myydä option, jos se tuottaa sinulle voittoa.

Jos ostetulla optiolla on 50 dollarin merkintähinta ja osakkeen hinta on erääntymishetkellä 55 dollaria, voit myydä option saadaksesi voiton siitä tai käyttää option ja vastaanottaa 100 osaketta hinnalla 50 dollaria. Useimmat välittäjät veloittavat maksun option käyttämisestä.

Mikä tarkoittaa optioiden kirjoittamista?

Jos ostat optiota, joku toinen "kirjoitti" sen option. He saavat maksun, jonka maksoit optiosta. Se on heidän suurin voittonsa, joten he yleensä toivovat, että optio raukeaa arvottomana ja he saavat pitää koko maksun voittona. 

 

Optioiden kirjoittaja on velvollinen toimittamaan osakkeet/position sinulle, jos päätät käyttää optiotasi.

Kuinka optioiden preemiot määritetään?

Optioiden preemio määräytyy "kreikkalaisten" avulla. Nämä ovat muuttujia, jotka vaikuttavat optioiden hintaan. Erääntymisen yhteydessä ainoa asia, joka merkitsee, on kohde-etuuden hinta suhteessa merkintähintaan, mutta erääntymiseen asti optioiden hinta perustuu muihin tekijöihin, kuten kohde-etuuden volatiliteettiin, kuinka kauan erääntymiseen on aikaa (kutsutaan "ajan arvoksi") ja muihin tekijöihin.

Mikä on rahassa oleva optio ja rahaton optio?

Call-optiolla, jos osakkeen hinta on jo ylittänyt merkintähinnan, sitä kutsutaan "rahassa olevaksi". Jos osakkeen hinta on alle merkintähinnan, optio on "rahaton". 

 

Put-optiolla, jos osakkeen hinta on alle merkintähinnan, optio on rahassa. Jos osakkeen hinta on yli merkintähinnan, optio on rahaton.

Onko optiokauppa parempi kuin osakkeet?

Optiot ovat erilainen tapa käydä kauppaa verrattuna suoraan osakkeiden ostamiseen tai lyhentämiseen pörssissä. Yksi markkina ei ole parempi tai huonompi. Molemmilla on etuja ja haittoja. Optioita ostaessa maksat etukäteen maksun ja niillä on erääntymispäivä, mutta voit saada suuria prosentuaalisia tuottoja, jos kohde-etuus tekee odottamasi. Osakkeiden omistamisessa sinulla ei ole erääntymispäivää, mutta sinun täytyy sijoittaa kaikki pääoma kauppaan (ei vain maksua, joka on yleensä vain pieni osa osakkeen hinnasta).

Mikä on ero optioiden vaihtomäärän ja optioiden avoimen koron välillä?

Optioiden vaihtomäärä on sopimusten lukumäärä, joka vaihtuu annetun ajanjakson aikana, kuten päivässä. Tätä kutsutaan päivittäiseksi optioiden vaihtomääräksi. Avoimet korot kertovat, kuinka monta sopimusta on avoinna tai avoinna. Optiokaupat merkitään "avata" tai "sulkea", mikä tarkoittaa, että joko ostat tai myyt avataksesi tai sulkeaksesi asemasi. Olemassa olevat avoimet positiot, uudet optiopositiot vähennettynä suljetuilla positioilla luovat avoimen koron. Avoimet korot eroavat optioiden vaihtomäärästä.