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Calculatrice d'options d'actions
Calculez vos profits d'investissement

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Comment utiliser le calculateur d'options sur actions

Le calculateur d'options sur actions vous montre des scénarios de profit et de perte pour l'achat d'options d'achat et de vente. Il est facile à utiliser, il est gratuit, et ne nécessite que quelques informations.

Voici les étapes pour calculer le bénéfice potentiel de votre option.

  1. Choisissez si vous achetez une option d'achat (call option) ou une option de vente (put option).

  2. Entrez la date d'expiration de l'option. Ceci est facultatif, car cela n'affectera pas le calcul. Tapez le prix d'exercice de l'option.

  3. Entrez le nombre de contrats d'options. Cela affectera le coût et le profit total.

  4. Entrez le prix par action de l'option. C'est ainsi que les prix des options sont généralement cotés sur les sites financiers et les plateformes de trading.

  5. Le coût total est calculé pour vous. Le coût total de chaque contrat est le prix de l'option x 100 actions, puisque les contrats sont pour 100 actions.

 

6. Entrez le prix actuel de l'action.

7. Insérez le Prix Estimé de l'Action à l'Expiration. Il s'agit du prix cible auquel vous pensez que l'action peut être échangée avant l'expiration. Entrez différentes estimations pour voir divers scénarios de profit et de perte.

8. Le Changement Attendu est calculé pour vous. C'est le pourcentage et la différence en dollars entre le prix futur estimé de l'action et le prix actuel de l'action.

9. Le Rendement Total sur l'Option est calculé pour vous et représente le profit en dollars que vous réalisez en plus du coût. Il montre également la différence en pourcentage entre votre profit et le coût.

Guide de Base pour Comprendre les Options sur Actions

Acheter une option sur actions donne au propriétaire de l'option le droit d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) l'action sous-jacente à un prix spécifié (prix d'exercice) avant une certaine date (date d'expiration).

Options d'achat expliquées

  • Voici un exemple d'une option d'achat
  • Disons qu'une action se négocie à 48 $ et que vous pensez qu'elle va augmenter dans les prochains mois.
  • Vous achetez une option d'achat avec un prix d'exercice de 50 $ et une expiration dans trois mois.
  • Pour cette option, vous payez une commission (appelée une prime) de 1 $ par action. Un contrat d'option concerne 100 actions, donc cette option vous coûte 100 $. Quoi que fasse le prix de l'action sous-jacente, 100 $ est la perte maximale que vous pouvez subir sur cette transaction. Si vous achetez deux contrats, le coût est de 200 $ (prime de 1 $ x 200 actions).
  • Le prix (la prime) de votre option d'achat fluctuera jusqu'à l'expiration. Vous pouvez donc vendre votre option à tout moment pour garantir un bénéfice ou une perte.
  • Si le prix de l'action augmente, votre option est susceptible de prendre de la valeur. Votre rendement potentiel est illimité.
  • Si le prix de l'action baisse, votre option perd de sa valeur. Et à l'expiration, si le prix de l'action est inférieur à 50 $, alors elle ne vaut rien.
  • Voici un exemple d'une option d'achat
  • Disons qu'une action se négocie à 48 $ et que vous pensez qu'elle va augmenter dans les prochains mois.
  • Vous achetez une option d'achat avec un prix d'exercice de 50 $ et une expiration dans trois mois.
  • Pour cette option, vous payez une commission (appelée une prime) de 1 $ par action. Un contrat d'option concerne 100 actions, donc cette option vous coûte 100 $. Quoi que fasse le prix de l'action sous-jacente, 100 $ est la perte maximale que vous pouvez subir sur cette transaction. Si vous achetez deux contrats, le coût est de 200 $ (prime de 1 $ x 200 actions).
  • Le prix (la prime) de votre option d'achat fluctuera jusqu'à l'expiration. Vous pouvez donc vendre votre option à tout moment pour garantir un bénéfice ou une perte.
  • Si le prix de l'action augmente, votre option est susceptible de prendre de la valeur. Votre rendement potentiel est illimité.
  • Si le prix de l'action baisse, votre option perd de sa valeur. Et à l'expiration, si le prix de l'action est inférieur à 50 $, alors elle ne vaut rien.

Voici les scénarios qui peuvent se produire, avec des explications supplémentaires ci-dessous :

Le prix de l'action est à 51$ à l'expiration : c'est votre point d'équilibre.

Le prix de l'action est supérieur à 51 $ à l'expiration : vous réalisez un bénéfice supérieur à vos coûts.

Le prix de l'action est inférieur à 50 $ à l'expiration : l'option d'achat ne vaut rien et vous perdez les 100 $ que vous avez dépensés pour l'acheter.

Le stock se situe entre 50,01 $ et 50,99 $ à l'échéance : vous subissez une perte partielle des 100 $ que vous avez dépensés pour l'option.

À mesure que l'expiration approche, si l'action se négocie à 55 $, votre option aura probablement une prime d'environ 5 $. C'est ce que vaut l'option. Elle vous donne le droit d'acheter l'action à 50 $ alors que l'action est à 55 $. C'est un avantage de 5 $. Vous n'avez payé que 1 $ pour le contrat d'option, donc vous réalisez un bénéfice net de 400 $ ((5 $ - 1 $) x 100 actions).

Si le prix de l'action augmente encore, vous réalisez un bénéfice plus important.

Et si le prix de l'action n'augmente que légèrement ? Vous avez payé 1 $ pour l'option, avec un prix d'exercice de 50 $. Ajoutez ces deux montants pour obtenir votre seuil de rentabilité : 51 $. Le prix de l'action doit dépasser 51 $ pour que vous gagniez de l'argent. 

Si le prix de l'action ne dépasse pas 51 $, alors vous pouvez vendre l'option pour ce que vous pouvez obtenir afin de réduire votre perte. 

Si l'action se négocie à 50 $ ou moins à l'expiration, l'option ne vaut rien, car elle n'offre aucun avantage. Vous perdez les 100 $ dépensés pour l'option d'achat, quel que soit le montant de la baisse du prix de l'action en dessous de 50 $.

Options de vente expliquées

  • Voici un exemple d'une option de vente. 
  • Supposons qu'une action se négocie à 33 $ et que vous pensez qu'elle va baisser le mois prochain.
  • Vous pourriez acheter une option de vente avec un prix d'exercice de 30 $ et une expiration dans un mois.
  • Supposons que la prime soit de 1 $, ce qui signifie qu'elle coûte 100 $ par contrat. Si vous achetez un contrat, c'est votre risque maximal de perte sur le commerce.
  • Si le prix de l'action baisse, votre option augmente en valeur.
  • Si le prix de l'action augmente, l'option de vente perd de sa valeur. À l'expiration, si le prix de l'action est supérieur à 30 $, l'option de vente ne vaut rien.
  • Voici un exemple d'une option de vente. 
  • Supposons qu'une action se négocie à 33 $ et que vous pensez qu'elle va baisser le mois prochain.
  • Vous pourriez acheter une option de vente avec un prix d'exercice de 30 $ et une expiration dans un mois.
  • Supposons que la prime soit de 1 $, ce qui signifie qu'elle coûte 100 $ par contrat. Si vous achetez un contrat, c'est votre risque maximal de perte sur le commerce.
  • Si le prix de l'action baisse, votre option augmente en valeur.
  • Si le prix de l'action augmente, l'option de vente perd de sa valeur. À l'expiration, si le prix de l'action est supérieur à 30 $, l'option de vente ne vaut rien.

Voici les scénarios qui peuvent se produire, avec des explications supplémentaires ci-dessous :

Le prix de l'action est à 29 $ à l'échéance : c'est votre seuil de rentabilité

Le prix de l'action est inférieur à 29 $ à l'échéance : vous réalisez un bénéfice supérieur à vos coûts.

Prix de l'action est au-dessus de 30 $à l'échéance: l'appel est sans valeur et vous perdez les 100 $que vous avez passé sur elle.

Le cours de l'action est entre 29,01 $ et 29,99 $ à l'expiration : vous subissez une perte partielle des 100 $ que vous avez dépensés pour l'option.

Si le cours de l'action tombe en dessous de 30 $, votre option a une certaine valeur, mais elle peut ne pas être suffisante pour vous compenser le 1 $ (100 $) que vous avez payé.

Le prix doit descendre en dessous de 29 $ pour que vous gagniez plus que ce que vous avez payé. Plus le cours de l'action chute en dessous de 29 $, plus votre bénéfice sur l'option de vente est important. Si le cours de l'action tombe à 26 $, votre option de vente a une valeur de 4 $ (30 $ – 26 $) mais vous l'avez payée 1 $. Vous réalisez un bénéfice net de 3 $ ou 300 $ par contrat.

Si le prix de l'action reste au-dessus de 30 $, l'option n'a aucun avantage. Par exemple, si l'action se négocie à 31 $ à l'échéance, l'option de vente sera sans valeur. Personne ne veut du droit de vendre l'action à 30 $ lorsqu'ils peuvent la vendre au prix du marché actuel de 31 $ dès maintenant. L'option est sans valeur et les 100 $ payés pour l'option sont perdus.

FAQ sur le trading d'options

Voici les scénarios qui peuvent se produire, avec des explications supplémentaires ci-dessous :

Qu'est-ce que l'exercice d'une option ?

L'exercice d'une option se produit lorsque vous prenez livraison de la position que l'option vous donne le droit d'obtenir. La plupart des options ne sont pas livrées. Au contraire, vous vendez simplement l'option si elle vous montre un profit.

Si une option d'achat a un prix d'exercice de 50 $ et que le prix de l'action est de 55 $ à l'échéance, vous pouvez vendre votre option pour réaliser votre profit sur l'option, ou, vous pouvez exercer votre option et recevoir 100 actions de la société à 50 $. La plupart des courtiers facturent des frais pour l'exercice d'une option.

Que signifie écrire des options ?

Si vous achetez une option, quelqu'un d'autre a "écrit" cette option. Il reçoit la prime que vous avez payée pour l'option. C'est leur profit maximum, ils espèrent donc généralement que l'option expire sans valeur et qu'ils peuvent conserver la totalité de la prime comme bénéfice. 

 

Le rédacteur de l'option a l'obligation de vous livrer les actions/la position si vous choisissez d'exercer votre option.

Comment les primes d'options sont-elles déterminées ?

La prime d'une option est déterminée par "les Grecs". Ce sont des variables qui affectent le prix de l'option. À l'échéance, la seule chose qui compte est le prix du sous-jacent par rapport au prix d'exercice, mais jusqu'à l'échéance, le prix de l'option est basé sur d'autres facteurs tels que la volatilité du sous-jacent, combien de temps il reste jusqu'à l'échéance (appelée "valeur temporelle"), et d'autres facteurs.

Qu'est-ce que les options dans la monnaie et hors de la monnaie ?

Pour un call, si le prix de l'action est déjà supérieur au prix d'exercice, on parle d'option "dans la monnaie". Si le prix de l'action est inférieur au prix d'exercice, l'option est "hors de la monnaie". 

 

Pour un put, si le prix de l'action est inférieur au prix d'exercice, l'option est dans la monnaie. Si le prix de l'action est supérieur au prix d'exercice, l'option est hors de la monnaie.

Le trading d'options est-il meilleur que les actions ?

Les options sont une manière différente de trader par rapport à l'achat ou à la vente à découvert d'actions directement sur la bourse. Un marché n'est pas meilleur ou pire. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Avec l'achat d'options, vous payez une prime (coût) à l'avance et avez une date d'expiration, mais vous pouvez réaliser de grands rendements en pourcentage si l'actif sous-jacent fait ce que vous attendez, car elles ont un caractère de levier. Avec les actions, vous possédez l'actif, vous n'avez pas de date d'expiration, mais vous devez débourser tout le capital pour le trade (et non seulement une prime, qui est généralement une fraction minuscule du prix de l'action).

Quelle est la différence entre le volume des options et l'intérêt ouvert des options ?

Le volume des options est le nombre de contrats qui changent sur une période donnée, comme une journée. Cela s'appelle le volume quotidien des options. L'intérêt ouvert est le nombre de contrats en cours ou ouverts. Les transactions sur options sont marquées "à ouvrir" ou "à fermer", ce qui signifie que vous achetez ou vendez pour ouvrir ou fermer votre position. Les positions ouvertes existantes, plus les nouvelles positions sur options, moins les positions fermées créent un intérêt ouvert. L'intérêt ouvert est différent du volume des options.

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