Cosa Dicono Gli Altri Di Noi
Calcolatore di Opzioni su Azioni:
Calcola Il Tuo Profitto di Investimento
Come Utilizzare il Calcolatore di Opzioni su Azioni
Il Calcolatore di Opzioni su Azioni mostra scenari di profitto e perdita per l'acquisto di opzioni call e opzioni put. È facile da usare, gratuito e richiede solo alcune informazioni.
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Scegli se stai acquistando un'opzione call o un'opzione put.
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Inserisci la data di scadenza dell'opzione. Questo è facoltativo, poiché non influenzerà il calcolo. Digita il prezzo di esercizio dell'opzione.
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Inserisci il numero di contratti di opzione. Questo influenzerà il costo e il profitto totale.
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Inserisci il prezzo per azione dell'opzione. Questo è il modo in cui i prezzi delle opzioni sono tipicamente quotati sui siti web finanziari e sulle piattaforme di trading.
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Il Costo Totale è calcolato per te. Il costo totale di ciascun contratto è il prezzo dell'opzione x 100 azioni, poiché i contratti sono per 100 azioni.
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Inserisci il prezzo attuale dell'azione.
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Inserisci il Prezzo Stimato dell'Azione alla Scadenza. Questo è il prezzo obiettivo che pensi che l'azione possa raggiungere prima della scadenza. Inserisci diverse stime per vedere vari scenari di profitto e perdita.
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Il Cambiamento Atteso è calcolato per te. È la percentuale e la differenza in dollari tra il prezzo futuro stimato dell'azione e il prezzo attuale dell'azione.
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Il Rendimento Totale dell'Opzione è calcolato per te ed è il profitto in dollari che guadagni oltre il costo. Mostra anche la differenza percentuale tra il tuo profitto e il costo.
Guida Base per Comprendere le Opzioni su Azioni
L'acquisto di un'opzione su azioni dà al possessore dell'opzione il diritto di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) l'azione sottostante a un prezzo specificato (prezzo di esercizio) entro una certa data (data di scadenza).
Spiegazione delle Opzioni Call
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Supponiamo che un'azione venga scambiata a $48 e tu creda che salirà nei prossimi mesi.
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Acquisti un'opzione call con un prezzo di esercizio di $50 e una data di scadenza tra tre mesi.
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Per questa opzione, paghi una commissione (chiamata premio) di $1 per azione. Il contratto di opzione copre 100 azioni, quindi l'opzione ti costa $100. Indipendentemente da ciò che fa il prezzo dell'azione sottostante, $100 è il massimo che puoi perdere in questa operazione. Se acquisti due contratti, il costo è di $200 ($1 premio x 200 azioni).
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Il prezzo (premio) della tua opzione fluttuerà fino alla scadenza. Quindi, puoi vendere la tua opzione in qualsiasi momento per bloccare il tuo profitto o la tua perdita.
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Se il prezzo dell'azione aumenta, la tua opzione aumenterà probabilmente di valore. Il tuo profitto potenziale è illimitato.
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Se il prezzo dell'azione scende, la tua opzione diventa meno preziosa. Alla scadenza, se il prezzo dell'azione è inferiore a $50, non ha valore.
Ecco gli scenari che potrebbero svilupparsi, con ulteriori spiegazioni qui sotto:
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Il prezzo dell'azione alla scadenza è di $51: questo è il tuo punto di pareggio.
Il prezzo dell'azione è superiore a $51 alla scadenza: guadagni un profitto oltre i tuoi costi.
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Il prezzo dell'azione è inferiore a $50 alla scadenza: l'opzione diventa inutile e perdi i $100 spesi per essa.
L'azione si trova nel range di $50.01 a $50.99 alla scadenza: hai perdite parziali dai $100 spesi per l'opzione.
Man mano che si avvicina la data di scadenza, se l'azione viene scambiata a $55, la tua opzione avrà probabilmente un premio di circa $5. Perché questo è il suo valore. Ti dà il diritto di acquistare l'azione a $50 quando l'azione vale $55. Questo è un vantaggio di $5. Hai pagato solo $1 per il contratto di opzione, quindi il tuo profitto netto è di $400 (($5-$1) x 100 azioni).
E se il prezzo dell'azione sale solo un po'? Hai pagato $1 per l'opzione, con un prezzo di esercizio di $50. Aggiungi questi due importi per ottenere il punto di pareggio: $51. Il prezzo dell'azione deve salire sopra $51 affinché tu possa guadagnare.
Se il prezzo dell'azione non sale sopra $51, puoi vendere l'opzione per quanto puoi ottenere per minimizzare le tue perdite.
Se l'azione viene scambiata a $50 o meno alla scadenza, l'opzione è inutile perché non offre alcun vantaggio. Perdi i $100 spesi per l'opzione, indipendentemente da quanto il prezzo dell'azione scenda sotto $50.
Spiegazione delle Opzioni Put
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Supponiamo che un'azione venga scambiata a $33 e tu pensi che scenderà nel prossimo mese.
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Potresti acquistare un'opzione put con un prezzo di esercizio di $30 e una data di scadenza tra un mese.
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Supponiamo che il premio sia di $1, il che significa un costo di $100 per contratto. Quando acquisti un contratto, questo è il tuo massimo rischio di perdita sulla transazione.
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Se il prezzo dell'azione scende, la tua opzione aumenta di valore.
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Se il prezzo dell'azione aumenta, l'opzione put diventa meno preziosa. Alla scadenza, se il prezzo dell'azione è superiore a $30, l'opzione put non ha valore.
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Ecco gli scenari che potrebbero svilupparsi, con ulteriori spiegazioni qui sotto:
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Il prezzo dell'azione è di $29 alla scadenza: questo è il tuo punto di pareggio.
Il prezzo dell'azione è inferiore a $29 alla scadenza: guadagni un profitto oltre i tuoi costi.
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Il prezzo dell'azione è superiore a $30 alla scadenza: l'opzione diventa inutile e perdi i $100 spesi per essa.
L'azione si trova nel range di $29.01 a $29.99 alla scadenza: hai perdite parziali dai $100 spesi per l'opzione.
Se l'azione scende sotto $30, la tua opzione ha un certo valore, ma potrebbe non essere sufficiente a coprire il $1 ($100) che hai pagato.
Il prezzo deve scendere sotto $29 affinché tu guadagni più di quanto hai pagato. Più il prezzo dell'azione scende sotto $29, maggiore sarà il tuo profitto dall'opzione put. Se il prezzo dell'azione scende a $26, la tua opzione put vale $4 ($30 - $26), ma tu hai pagato $1 per essa. Il tuo profitto netto è di $3 o $300 per contratto.
Se il prezzo dell'azione rimane sopra $30, l'opzione non offre alcun vantaggio. Ad esempio, se l'azione viene scambiata a $31 alla scadenza dell'opzione, l'opzione put sarà inutile. Nessuno vuole il diritto di vendere azioni a $30 quando possono essere vendute al prezzo di mercato attuale di $31. L'opzione diventa inutile e i $100 spesi per l'opzione vengono persi.
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F.A.Q sul Trading di Opzioni
Ecco gli scenari che potrebbero svolgersi, con ulteriori spiegazioni qui sotto:
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Cosa significa Esercitare un'Opzione?
Esercitare un'opzione significa prendere possesso della posizione a cui l'opzione ti dà diritto. La maggior parte delle opzioni non vengono esercitate. Piuttosto, vendi l'opzione se ti mostra un profitto. Se un'opzione call ha un prezzo di esercizio di $50 e il prezzo delle azioni è di $55 alla scadenza, puoi vendere la tua opzione per realizzare il profitto, oppure puoi esercitare l'opzione e ricevere 100 azioni a $50. La maggior parte dei broker addebita una commissione per l'esercizio di un'opzione.
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Cosa significa Assegnazione di un'Opzione?
Se acquisti un'opzione, qualcun altro ha 'scritto' quell'opzione. Riceve il premio che hai pagato per l'opzione. Questo è il loro profitto massimo, quindi di solito sperano che l'opzione scada senza valore e di poter tenere l'intero premio come profitto. Lo scrittore dell'opzione ha l'obbligo di consegnarti le azioni/la posizione se scegli di esercitare la tua opzione.
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Come vengono determinati i Premi delle Opzioni?
Il premio di un'opzione è determinato dai 'Greeks'. Queste sono variabili che influenzano il prezzo dell'opzione. Alla scadenza, l'unica cosa che conta è il prezzo dell'attività sottostante rispetto al prezzo di esercizio, ma fino alla scadenza, il prezzo dell'opzione è basato su altri fattori come la volatilità dell'attività sottostante, quanto tempo manca alla scadenza (chiamato 'valore temporale') e altri fattori.
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Cosa sono le opzioni "In utile" e "Fuori dal denaro"?
Per una call, se il prezzo delle azioni è già superiore al prezzo di esercizio, si dice che è 'in the money'. Se il prezzo delle azioni è al di sotto del prezzo di esercizio, l'opzione è 'out of the money'. Per una put, se il prezzo delle azioni è al di sotto del prezzo di esercizio, l'opzione è 'in the money'. Se il prezzo delle azioni è al di sopra del prezzo di esercizio, l'opzione è 'out of the money'.
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È meglio il Trading di Opzioni rispetto alle Azioni?
Le opzioni sono un modo diverso di fare trading rispetto all'acquisto o alla vendita allo scoperto di azioni direttamente in borsa. Un mercato non è migliore o peggiore. Entrambi hanno vantaggi e svantaggi. Con l'acquisto di opzioni, paghi un premio anticipato (costo) e hai una data di scadenza, ma puoi ottenere grandi rendimenti percentuali se l'attività sottostante si comporta come previsto, poiché hanno una natura di leva. Con le azioni possiedi l'attività, non hai una scadenza, ma devi investire tutto il capitale per il trade (non solo un premio, che è tipicamente una piccola frazione del prezzo dell'azione).
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Qual è la differenza tra Volume delle Opzioni e Open Interest?
Il volume delle opzioni è il numero di contratti che cambiano all'interno di un determinato periodo di tempo, come un giorno. Questo si chiama volume delle opzioni giornaliero. L'open interest è il numero di contratti in essere o aperti. Le operazioni sulle opzioni sono contrassegnate come 'to open' o 'to close', il che significa che stai acquistando o vendendo per aprire o chiudere la tua posizione. Le posizioni aperte esistenti, più nuove posizioni in opzioni, meno le posizioni chiuse creano l'open interest. L'open interest è diverso dal volume delle opzioni.
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