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株式オプション計算機：
投資利益を計算する

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ストックオプション計算機の使い方

ストックオプション計算機は、コールオプションとプットオプションの購入における利益と損失のシナリオを表示します。使い方は簡単で、無料で、わずかな情報の入力だけで利用できます。

以下は、オプションの潜在的な利益を計算するための手順です。

  1. コールオプションまたはプットオプションを購入するか選択してください。

  2. オプションの満期日を入力してください。これはオプションの計算に影響を与えないため、オプションのストライク価格を入力してください。

  3. オプション契約の数を入力してください。これは費用と総利益に影響します。

  4. オプションの一株あたりの価格を入力してください。これは、金融ウェブサイトや取引プラットフォームで通常引用されるオプション価格の方法です。

  5. 合計費用は計算されます。各契約の合計費用は、オプション価格×100株です。なぜなら、契約は100株のためです。

 

6. 株式の現在価格を入力してください。

7. 満期時の予想株価を入力してください。これは、満期前に株式が取引される可能性がある目標価格です。異なる予想を入力して、さまざまな利益と損失のシナリオを確認してください。

8. 予想される変化はあなたのために計算されます。それは、予想される将来の株価と現在の株価のパーセンテージとドルの差です。

9. オプションの総収益は計算され、それはコストを超えたドルの利益です。また、利益とコストのパーセンテージの差も表示されます。

株式オプションの基本的な理解ガイド

株式オプションを購入することで、オプションの所有者は特定の価格（ストライク価格）で株式を買う（コールオプション）または売る（プットオプション）権利を持ちます。ある日付（満期日）までに。

コールオプションの説明

  • 以下はコールオプションの例です。
  • ある株が48ドルで取引されており、数ヶ月後に上昇すると考えています。
  • ストライク価格が50ドルで、3ヶ月後に満期となるコールオプションを購入します。
  • このオプションには、株1株あたり1ドルの手数料（プレミアムと呼ばれる）がかかります。オプション契約は100株分であり、このオプションの費用は100ドルとなります。株価がどうであろうとも、この取引で失うことができる最大金額は100ドルです。2つの契約を購入する場合、費用は200ドル（1ドルのプレミアム×200株）です。
  • コールオプションの価格（プレミアム）は満期まで変動します。そのため、いつでもオプションを売却して利益または損失を確定させることができます。
  • 株価が上昇すると、オプションの価値も上昇する可能性があります。潜在的なリターンは無限です。
  • 株価が下落すると、オプションの価値は低下します。そして、満期時に株価が50ドル未満であれば、価値はゼロとなります。
  • 以下はコールオプションの例です。
  • ある株が48ドルで取引されており、数ヶ月後に上昇すると考えています。
  • ストライク価格が50ドルで、3ヶ月後に満期となるコールオプションを購入します。
  • このオプションには、株1株あたり1ドルの手数料（プレミアムと呼ばれる）がかかります。オプション契約は100株分であり、このオプションの費用は100ドルとなります。株価がどうであろうとも、この取引で失うことができる最大金額は100ドルです。2つの契約を購入する場合、費用は200ドル（1ドルのプレミアム×200株）です。
  • コールオプションの価格（プレミアム）は満期まで変動します。そのため、いつでもオプションを売却して利益または損失を確定させることができます。
  • 株価が上昇すると、オプションの価値も上昇する可能性があります。潜在的なリターンは無限です。
  • 株価が下落すると、オプションの価値は低下します。そして、満期時に株価が50ドル未満であれば、価値はゼロとなります。

以下に、発生する可能性のあるシナリオとそれについての詳しい説明を示します。

株価は満期時に51ドルです。これがあなたの損益分岐点です。

満期時の株価が51ドルを上回っている場合、コストを超える利益が得られます。

株価が満期時に50ドル未満の場合、コールオプションは無価値となり、それに費やした100ドルを失います。

満期時の株価は$50.01から$50.99の間です：オプションに費やした$100の一部が損失となります。

満期が近づくにつれて、もし株価が55ドルで取引されている場合、あなたのオプションはおそらく5ドル程度のプレミアムを持つでしょう。なぜなら、それがオプションの価値だからです。株価が55ドルの間に、あなたは50ドルで株を買う権利を持っています。それは5ドルの利益です。あなたはオプション契約にたった1ドルしか支払っていないので、400ドルの利益を得ます（（5ドル-1ドル）×100株）。

もし株価がさらに上昇した場合、より大きな利益を得ることができます。

もし株価がわずかに上昇した場合はどうでしょうか？あなたはオプションに1ドル支払い、行使価格は50ドルです。これらを合算すると、ブレークイベンポイントが51ドルになります。株価は51ドル以上に動かないと利益を得ることはできません。 

もし株価が51ドルを上回らない場合、損失を減らすためにオプションをできるだけ高く売ることができます。 

もし株価が満期時に50ドル以下で取引されている場合、そのオプションは何の利益も提供しないため無価値です。株価が50ドルを下回るかどうかに関わらず、コールオプションに支払った100ドルは失われます。

プットオプションの説明

  • 以下はプットオプションの例です。 
  • 株価が33ドルで取引されており、次の月に下落すると思われるとします。
  • 1か月の満期を持つ30ドルの行使価格のプットオプションを購入することができます。
  • プレミアムが1ドルであると仮定します。これは契約ごとに100ドルかかります。1契約を購入する場合、それが取引上の最大損失リスクとなります。
  • 株価が下落すると、オプションの価値が増加します。
  • 株価が上昇すると、プットオプションの価値は減少します。満期時には、株価が30ドルを上回る場合、プットオプションは無価値となります。
  • 以下はプットオプションの例です。 
  • 株価が33ドルで取引されており、次の月に下落すると思われるとします。
  • 1か月の満期を持つ30ドルの行使価格のプットオプションを購入することができます。
  • プレミアムが1ドルであると仮定します。これは契約ごとに100ドルかかります。1契約を購入する場合、それが取引上の最大損失リスクとなります。
  • 株価が下落すると、オプションの価値が増加します。
  • 株価が上昇すると、プットオプションの価値は減少します。満期時には、株価が30ドルを上回る場合、プットオプションは無価値となります。

以下に、発生する可能性のあるシナリオとそれについての詳しい説明を示します。

株価は29ドルで満期になります。これがあなたの損益分岐点です。

満期時の株価が29ドル未満の場合、コストを超える利益が得られます。

満期時に株価が30ドルを上回っている場合、コールオプションは無価値となり、それに費やした100ドルは失われます。

株価は29.01ドルから29.99ドルの範囲で満期となります。あなたは100ドルの一部を失います。

株価が30ドルを下回ると、あなたのオプションには一部の価値がありますが、支払った1ドル（100ドル）を補償するには十分ではないかもしれません。

支払った金額以上の利益を得るためには、株価は29ドルを下回る必要があります。株価が29ドルを下回るほど、プットオプションの利益は大きくなります。株価が26ドルに下がると、プットオプションの価値は4ドル（30ドル-26ドル）ですが、それに1ドル支払ったので、1契約あたり3ドルまたは300ドルの純利益が得られます。

株価が30ドル以上に保たれる場合、オプションには利点がありません。例えば、株価が31ドルで満期になると、プットオプションは無価値になります。誰も現在の市場価格である31ドルで株式を売る権利を30ドルで売る必要はありません。オプションは無価値であり、オプションのために支払った100ドルは没収されます。

オプション取引のよくある質問

以下に、発生する可能性のあるシナリオとそれについての詳しい説明を示します。

オプションの行使」とは何ですか？

オプションの行使とは、オプションが与える権利に基づいてポジションを受け取ることです。ほとんどのオプションは受け渡されません。むしろ、利益が出た場合にはオプションを売却するだけです。

もしコールオプションの行使価格が50ドルで、株価が満期時に55ドルである場合、オプションを売却して利益を得るか、オプションを行使して50ドルで100株の株式を受け取ることができます。ほとんどのブローカーはオプションの行使に対して手数料を請求します。

オプションの執筆」とは何を意味するのでしょうか？

もしオプションを購入すると、他の誰かがそのオプションを「執筆」しました。彼らはあなたがオプションのために支払ったプレミアムを受け取ります。それが彼らの最大の利益であり、通常はオプションが無価値になり、彼らがプレミアム全体を利益として保持できることを望んでいます。 

 

オプションの執筆者は、あなたがオプションを行使する場合には株式/ポジションを提供する義務があります。

オプションのプレミアムはどのように決定されますか？

オプションのプレミアムは「ギリシャ文字」と呼ばれる変数によって決定されます。これらはオプションの価格に影響を与える要素です。満期時には、重要なのは基礎となる銘柄の価格と行使価格の関係だけですが、満期までの期間（「時間価値」と呼ばれる）やその他の要素に基づいて、オプションの価格が決まります。

イン・ザ・マネー・オプション」と「アウト・オブ・ザ・マネー・オプション」とは何ですか？

コールオプションの場合、株価がすでにストライク価格を上回っている場合は「イン・ザ・マネー」と呼ばれます。株価がストライク価格を下回っている場合は、オプションは「アウト・オブ・ザ・マネー」となります。 

 

プットオプションの場合、株価がストライク価格を下回っている場合は「イン・ザ・マネー」となります。株価がストライク価格を上回っている場合は、オプションは「アウト・オブ・ザ・マネー」となります。

オプション取引は株式よりも良いですか？

オプションは、株式市場で直接株式を買ったり空売りしたりする方法とは異なる取引方法です。どちらの市場も優れているわけではありません。両方には利点と欠点があります。オプションの購入では、前払いのプレミアム（費用）を支払い、有効期限がありますが、基礎となる資産が予想通りの動きをする場合、レバレッジ効果があるため、大きなパーセンテージの利益を得ることができます。株式では資産を所有し、有効期限はありませんが、取引のためにすべての資本を投入する必要があります（株価のごく一部のプレミアムだけではありません）。

オプションの取引量」と「オプションの未決済建玉数」の違いは何ですか？

オプションの取引量は、一定期間（例えば1日）内で変動する契約の数です。これは日次オプションの取引量と呼ばれます。未決済建玉数とは、未解決または未決済の契約の数です。オプション取引は「新規建玉」と「決済建玉」としてマークされ、これはポジションを買うか売るか、またはポジションを開くか閉じるかを意味します。既存の未決済建玉に加えて、新しいオプション建玉から決済建玉を引いたものが未決済建玉となります。未決済建玉はオプションの取引量とは異なります。

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