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주식 옵션 계산기:
투자 수익 계산하기

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주식 옵션 계산기 사용 방법

주식 옵션 계산기는 콜 옵션과 풋 옵션을 구매할 때의 이익과 손실 시나리오를 보여줍니다. 사용하기 쉽고 무료이며 몇 가지 정보만 필요합니다. """

다음은 옵션의 잠재적인 이익을 계산하는 단계입니다.

  1. 콜 옵션 또는 풋 옵션을 구매할지 선택하십시오.

  2. 옵션 만기일을 입력하십시오. 이것은 계산에 영향을 미치지 않으므로 선택 사항입니다. 옵션 행사 가격을 입력하십시오.

  3. 옵션 계약 수를 입력하십시오. 이것은 비용과 총 이익에 영향을 미칠 것입니다.

  4. 옵션의 주당 가격을 입력하십시오. 이것은 금융 웹 사이트와 거래 플랫폼에서 일반적으로 인용되는 옵션 가격입니다.

  5. 총 비용이 계산됩니다. 각 계약의 총 비용은 옵션 가격 x 100주입니다. 계약은 100주에 대한 것이기 때문입니다.

 

6. 주식의 현재 가격을 입력하십시오.

7. 만기일 전에 주식이 거래 될 것으로 예상되는 목표 가격을 입력하십시오. 다양한 이익과 손실 시나리오를 보려면 다른 예측을 입력하십시오.

8. 예상 변동은 계산됩니다. 예상 미래 주식 가격과 현재 주식 가격 사이의 백분율 및 달러 차이입니다.

9. 옵션의 총 수익이 계산됩니다. 이것은 비용을 초과하여 얻는 달러 이익입니다. 또한 이익과 비용 사이의 백분율 차이를 보여줍니다.

주식 옵션 이해를 위한 기본 가이드

주식 옵션을 구매하면 옵션 소유자는 특정 가격(행사 가격)으로 기초 주식을 사거나(콜 옵션) 팔 수 있는 권리를 가지게 됩니다. 이는 특정 날짜(만기일) 이전에 이루어져야 합니다.

콜 옵션 설명

  • 다음은 콜 옵션의 예입니다.
  • 주식이 $48에 거래되고 다음 몇 개월 동안 더 오를 것으로 예상한다고 가정합시다.
  • 행사 가격이 $50이고 만기가 3개월인 콜 옵션을 구매합니다.
  • 이 옵션에 대해 주당 $1의 수수료(프리미엄이라고 함)를 지불합니다. 옵션 계약은 100주를 위한 것이므로, 이 옵션은 $100이 듭니다. 기초 주식 가격이 어떻게 변동하든, 이 거래에서 잃을 수 있는 최대 금액은 $100입니다. 만약 2개의 계약을 구매한다면, 비용은 $200이 됩니다($1 프리미엄 x 200주).
  • 콜 옵션의 가격(프리미엄)은 만기까지 변동할 것입니다. 따라서 언제든지 옵션을 판매하여 이익이나 손실을 확정할 수 있습니다.
  • 주식 가격이 오르면, 옵션 가격도 증가할 가능성이 높습니다. 잠재적 수익은 무한합니다.
  • 주식 가격이 떨어지면, 옵션 가치는 줄어듭니다. 그리고 만기에 주식 가격이 $50 미만이면 아무 가치도 없습니다.
  • 다음은 콜 옵션의 예입니다.
  • 주식이 $48에 거래되고 다음 몇 개월 동안 더 오를 것으로 예상한다고 가정합시다.
  • 행사 가격이 $50이고 만기가 3개월인 콜 옵션을 구매합니다.
  • 이 옵션에 대해 주당 $1의 수수료(프리미엄이라고 함)를 지불합니다. 옵션 계약은 100주를 위한 것이므로, 이 옵션은 $100이 듭니다. 기초 주식 가격이 어떻게 변동하든, 이 거래에서 잃을 수 있는 최대 금액은 $100입니다. 만약 2개의 계약을 구매한다면, 비용은 $200이 됩니다($1 프리미엄 x 200주).
  • 콜 옵션의 가격(프리미엄)은 만기까지 변동할 것입니다. 따라서 언제든지 옵션을 판매하여 이익이나 손실을 확정할 수 있습니다.
  • 주식 가격이 오르면, 옵션 가격도 증가할 가능성이 높습니다. 잠재적 수익은 무한합니다.
  • 주식 가격이 떨어지면, 옵션 가치는 줄어듭니다. 그리고 만기에 주식 가격이 $50 미만이면 아무 가치도 없습니다.

아래에서 더 자세한 설명과 함께 펼쳐질 수 있는 시나리오들입니다:

만기에 주식 가격은 $51입니다: 이것이 균형점입니다.

만기에 주식 가격이 $51 이상이면, 비용을 초과하여 이익을 얻습니다.

만기에 주가가 $50 미만이면, 콜 옵션은 가치가 없어지고 투자한 $100을 잃게 됩니다.

만기에 주식 가격이 $50.01에서 $50.99 사이에 있을 경우, 옵션에 사용한 $100의 일부 손실이 발생합니다.

만기가 다가올 때, 주식이 $55에 거래되면, 당신의 옵션은 약 $5의 프리미엄을 가질 것입니다. 왜냐하면 그것이 옵션의 가치이기 때문입니다. 주식이 $55에 있을 때 $50에 주식을 사는 권리를 주고 있습니다. 이것은 $5의 이점입니다. 옵션 계약에 대해 당신은 단지 $1을 지불했으므로, (($5-$1) x 100 주)의 $400의 이익을 얻게 됩니다.

주식 가격이 더 높아진다면, 더 큰 이익을 얻게 됩니다.

주식이 조금만 상승한다면 어떻게 될까요? 당신은 $1의 옵션에 $50의 행사 가격을 지불했습니다. 이 두 가지를 합산하여 손익분기점을 얻습니다: $51. 주식 가격은 $51보다 위로 움직여야 돈을 벌 수 있습니다. 

주식 가격이 $51보다 움직이지 않는다면, 손실을 줄이기 위해 얼마든지 옵션을 팔 수 있습니다. 

만기 시 주식이 $50 이하로 거래된다면, 옵션은 어떠한 이점도 제공하지 않기 때문에 아무 가치도 없습니다. 주식 가격이 $50 아래로 떨어져도 $50 이상 지불한 콜 옵션에 사용한 $100은 손실로 간주됩니다.

풋 옵션 설명

  • 풋 옵션의 예시입니다. 
  • 주식이 $33에 거래되고 다음 달에 하락할 것으로 생각합니다.
  • 스트라이크 가격이 $30이고 만기가 한 달인 풋 옵션을 구매할 수 있습니다.
  • 프리미엄은 $1이며, 즉 한 계약당 $100의 비용이 듭니다. 한 계약을 구매한다면 이것이 거래에서의 최대 손실 위험입니다.
  • 주식 가격이 하락하면 옵션 가치가 증가합니다.
  • 주식 가격이 상승하면 풋 옵션의 가치는 줄어듭니다. 만기에 주식 가격이 $30보다 높으면 풋 옵션은 아무 가치도 없습니다.
  • 풋 옵션의 예시입니다. 
  • 주식이 $33에 거래되고 다음 달에 하락할 것으로 생각합니다.
  • 스트라이크 가격이 $30이고 만기가 한 달인 풋 옵션을 구매할 수 있습니다.
  • 프리미엄은 $1이며, 즉 한 계약당 $100의 비용이 듭니다. 한 계약을 구매한다면 이것이 거래에서의 최대 손실 위험입니다.
  • 주식 가격이 하락하면 옵션 가치가 증가합니다.
  • 주식 가격이 상승하면 풋 옵션의 가치는 줄어듭니다. 만기에 주식 가격이 $30보다 높으면 풋 옵션은 아무 가치도 없습니다.

아래에서 더 자세한 설명과 함께 펼쳐질 수 있는 시나리오들입니다:

만기에 주식 가격은 $29입니다: 이것이 균등점입니다.

만기에 주가가 $29 미만인 경우, 당신은 비용을 초과한 이익을 얻습니다.

만기 때 주식 가격이 $30을 초과한다면, 콜 옵션은 가치가 없어지고 그것에 소비한 $100을 잃게 됩니다.

만기 시 주식은 $29.01에서 $29.99 사이입니다: 지출한 $100에 대해 일부 손실이 발생합니다.

주식 가격이 $30 미만으로 하락하면, 당신의 옵션에는 일정한 가치가 있지만, $1($100) 지불한 것을 보상받기에는 충분하지 않을 수 있습니다.

당신이 지불한 것보다 더 많은 이익을 얻으려면 가격이 $29 아래로 내려가야 합니다. 주식 가격이 $29 아래로 떨어질수록 풋 옵션의 이익은 커집니다. 주식 가격이 $26으로 떨어진다면, 당신의 풋 옵션은 $4(30-26)의 가치가 있지만, 당신은 이를 위해 $1를 지불했습니다. 한 계약 당 $3 또는 $300의 순이익을 얻게 됩니다.

주식 가격이 $30 이상으로 유지된다면, 해당 옵션에는 이점이 없습니다. 예를 들어 만기 시 주식이 $31로 거래된다면, 풋 옵션은 가치가 없어집니다. 사람들은 현재 시장 가격인 $31에 주식을 팔 수 있는 상황에서 $30에 주식을 팔 수 있는 권리를 원하지 않습니다. 해당 옵션은 가치가 없으며, 옵션에 지불한 $100은 몰수됩니다.

옵션 거래 자주 묻는 질문들

아래에서 더 자세한 설명과 함께 펼쳐질 수 있는 시나리오들입니다:

옵션 행사란 무엇인가요?

옵션 행사란 옵션으로부터 얻는 권리에 따라 해당 포지션을 인도받는 것을 말합니다. 대부분의 옵션은 인도되지 않습니다. 옵션이 이익을 보여준다면 옵션을 팔기만 하면 됩니다.

만약 콜 옵션이 행사 가격이 $50이고 만기 때 주식 가격이 $55라면, 옵션을 팔아 이익을 실현할 수 있습니다. 또는, 옵션을 행사하여 $50에 100주의 주식을 받을 수도 있습니다. 대부분의 중개인들은 옵션 행사에 대해 수수료를 부과합니다.

옵션을 쓴다는 것은 무엇을 의미합니까?

옵션을 구입하면 다른 사람이 그 옵션을 "쓴" 것입니다. 그들은 옵션에 지불한 프리미엄을 받습니다. 그것은 그들의 최대 이익이며, 그들은 일반적으로 옵션이 가치 없어지고 전체 프리미엄을 이익으로 얻을 수 있기를 바랍니다. 

 

옵션의 쓴이는 당신이 옵션을 행사하기를 선택할 경우 주식/포지션을 전달할 의무가 있습니다.

옵션 프리미엄은 어떻게 결정되나요?

옵션의 프리미엄은 "그리스"에 의해 결정됩니다. 이는 옵션 가격에 영향을 주는 변수들입니다. 만기 시에는 기초 자산의 가격이 행사 가격과의 상대적인 관계만 중요하지만, 만기까지는 기초 자산의 변동성, 만기까지 남은 시간(시간 가치라고 불리는), 그리고 기타 요인에 기반하여 옵션의 가격이 결정됩니다.

돈이 들어 있는 옵션과 돈이 없는 옵션은 무엇인가요?

콜 옵션의 경우, 주식 가격이 이미 행사 가격보다 높으면 "돈이 들어 있는" 것이라고 합니다. 주식 가격이 행사 가격보다 낮으면 옵션은 "돈이 없는" 것입니다. 

 

풋 옵션의 경우, 주식 가격이 행사 가격보다 낮으면 옵션은 돈이 들어 있는 것입니다. 주식 가격이 행사 가격보다 높으면 옵션은 돈이 없는 것입니다.

주식보다 옵션 거래가 더 좋은가요?

옵션은 주식 거래소에서 직접 주식을 매수하거나 공매도하는 것과는 다른 방식으로 거래됩니다. 어느 한 시장이 더 좋거나 나쁜 것은 아닙니다. 둘 다 장단점이 있습니다. 옵션을 구매할 때는 선불 프리미엄(비용)을 지불하고 만기일이 있지만, 기대하는 기초 자산이 예상대로 움직인다면 큰 수익률을 얻을 수 있습니다. 이는 레버리지 특성을 가지고 있습니다. 주식의 경우 자산을 소유하지만 만기일은 없으며 거래를 위해 모든 자본을 투자해야 합니다(주식 가격의 일부인 프리미엄만 지불하는 것이 아닙니다).

옵션 거래량과 옵션 미결제약정의 차이점은 무엇인가요?

옵션 거래량은 하루와 같은 특정 기간 내에 변동하는 계약 수입니다. 이를 일일 옵션 거래량이라고 합니다. 미결제약정은 아직 처리되지 않거나 개방된 계약의 수입니다. 옵션 거래는 "개방" 또는 "청산"으로 표시되며, 이는 포지션을 개방하거나 청산하기 위해 매수 또는 매도를 하는 것을 의미합니다. 기존의 개방된 포지션에 새로운 옵션 포지션을 더하고 청산된 포지션을 빼면 미결제약정이 생성됩니다. 미결제약정은 옵션 거래량과는 다른 개념입니다.

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