Aandelenopties Rekenmachine:
Bereken uw beleggingswinsten

Hoe de Stock Options Calculator te gebruiken

De stock options calculator laat winst- en verlies scenario's zien voor het kopen van calls en puts. Het is gemakkelijk te gebruiken, het is gratis en vereist slechts een paar stukjes informatie.

Hier zijn de stappen voor het berekenen van het potentiële winst van uw optie.

  1. Kies of u een call-optie of put-optie koopt.
  2. Voer de vervaldatum van de optie in. Dit is optioneel, omdat het de berekening niet zal beïnvloeden.
  3. Typ de uitoefenprijs van de optie.
  4. Voer het aantal optiecontracten in. Dit heeft invloed op de kosten en totale winst.
  5. De totale kosten worden voor u berekend. De totale kosten van elk contract zijn de optieprijs x 100 aandelen, aangezien contracten voor 100 aandelen zijn.


 

6. Voer de huidige prijs van het aandeel in

7. Voer de Geschatte Aandelenprijs bij Vervaldatum in. Dit is de doel prijs waarvan u denkt dat het aandeel vóór de vervaldatum kan worden verhandeld. Voer verschillende schattingen in om verschillende winst- en verlies scenario's te zien.

8. Verwachte Verandering wordt voor u berekend. Het is het percentage- en dollerverschil tussen de geschatte toekomstige aandelenprijs en de huidige aandelenprijs.

9. Totale Rendement op de Optie wordt voor u berekend en is de dollar winst maken boven de kosten. Het toont ook het percentage verschil tussen de winst en de kosten.

Basishandleiding voor het begrijpen van aandelenopties

Het kopen van een aandelenoptie geeft de optie-eigenaar het recht om de onderliggende aandelen te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een bepaalde prijs (uitoefenprijs) vóór een bepaalde datum (vervaldatum).

Uitleg over Call-opties

Hier zijn de scenario's die kunnen plaatsvinden, met verdere uitleg hieronder

De aandelenkoers is $51 bij afloop: dit is uw break-even punt.

De aandelenprijs is boven de $51 bij afloop: je maakt winst bovenop je kosten.

De aandelenkoers is onder de $50 bij afloop: de call-optie is waardeloos en je verliest de $100 die je eraan hebt uitgegeven.

De aandelenkoers ligt tussen $50,01 en $50,99 bij expiratie: u heeft een gedeeltelijk verlies van de $100 die u heeft uitgegeven aan de optie.

Naarmate de vervaldatum nadert, zal uw optie waarschijnlijk een premie hebben van ongeveer $5 als het aandeel wordt verhandeld op $55. Omdat dat is wat de optie waard is. Het geeft u het recht om het aandeel te kopen voor $50 terwijl het aandeel op $55 staat. Dat is een voordeel van $5. U heeft slechts $1 betaald voor het optiecontract, dus u maakt een nettowinst van $400 (($5-$1) x 100 aandelen).

Als de aandelenprijs nog hoger stijgt, maakt u een grotere winst.

Wat als de aandelenprijs slechts een beetje stijgt? U heeft $1 betaald voor de optie, met een uitoefenprijs van $50. Tel deze twee bij elkaar op om uw break-even punt te krijgen: $51. De aandelenprijs moet boven $51 stijgen om geld te verdienen. 

Als de aandelenprijs niet boven $51 stijgt, kunt u de optie verkopen voor wat u kunt krijgen om uw verlies te verminderen. 

Als het aandeel op $50 of lager wordt verhandeld bij de vervaldatum, is de optie niets waard, omdat het geen voordeel biedt. U verliest de $100 die u heeft uitgegeven aan de call-optie, ongeacht hoe ver de aandelenprijs onder $50 daalt.

Uitleg over Put-opties

Hier zijn de scenario's die kunnen plaatsvinden, met verdere uitleg hieronder

De aandelenkoers is $29 bij afloop: dit is het punt waarop u quitte speelt.

De aandelenkoers is lager dan $29 bij afloop: je maakt winst bovenop je kosten.

De aandelenkoers is boven de $30 bij afloop: de call-optie is waardeloos en je verliest de $100 die je eraan hebt besteed.

De aandelen staan tussen de $29,01 en $29,99 bij afloop: je hebt een gedeeltelijk verlies van de $100 die je hebt uitgegeven.

Als de aandelen onder de $30 dalen, heeft uw optie enige waarde, maar het kan mogelijk niet genoeg zijn om u te compenseren voor de $1 ($100) die u heeft betaald.

De prijs moet onder de $29 komen om meer te verdienen dan u heeft betaald. Hoe verder de aandelen onder de $29 dalen, hoe groter uw winst op de putoptie. Als de aandelen dalen naar $26, heeft uw putoptie een waarde van $4 ($30 - $26), maar u heeft er $1 voor betaald. U behaalt een nettowinst van $3 of $300 per contract.

Als de aandelenprijs boven de $30 blijft, heeft de optie geen voordeel. Bijvoorbeeld, als de aandelen op $31 worden verhandeld bij afloop, zal de putoptie waardeloos zijn. Niemand wil het recht om de aandelen te verkopen voor $30 wanneer ze het nu kunnen verkopen voor de huidige marktprijs van $31. De optie is waardeloos en de $100 die is betaald voor de optie gaat verloren.

Veelgestelde vragen over optiehandel

Hier zijn de scenario's die kunnen plaatsvinden, met verdere uitleg hieronder

Wat is het uitoefenen van een optie?

Exercising an option is when you take delivery of the position the option gives you the right to. Most options are not delivered. Rather, you just sell the option if it shows you a profit.

If a call option has a strike price of $50 and the stock price is at $55 at expiration, you can sell your option to realize your profit on the option, or, you can exercise your option and receive 100 shares of the stock at $50. Most brokers charge a fee for exercising an option.

Wat betekent het schrijven van opties?

Als je een optie koopt, heeft iemand anders die optie "geschreven". Zij ontvangen de premie die jij hebt betaald voor de optie. Dat is hun maximale winst, dus ze hopen meestal dat de optie waardeloos afloopt en ze de hele premie als winst kunnen houden. 

 

De schrijver van de optie heeft de verplichting om de aandelen/positie aan jou te leveren als je ervoor kiest om je optie uit te oefenen.

Hoe worden optiepremies bepaald?

De premie van een optie wordt bepaald door "de Grieken". Dit zijn variabelen die de prijs van de optie beïnvloeden. Bij afloop is het enige dat telt de prijs van de onderliggende waarde ten opzichte van de uitoefenprijs, maar tot aan afloop is de prijs van de optie gebaseerd op andere factoren zoals de volatiliteit van de onderliggende waarde, hoelang er nog tot afloop is (genaamd "tijdswaarde"), en andere factoren.

Wat zijn in-the-money opties en out-of-the-money opties?

Bij een call-optie wordt gesproken van 'in-the-money' als de aandelenkoers al boven de uitoefenprijs ligt. Als de aandelenkoers onder de uitoefenprijs ligt, is de optie 'out-of-the-money'. 

 

Bij een put-optie is de optie 'in-the-money' als de aandelenkoers onder de uitoefenprijs ligt. Als de aandelenkoers boven de uitoefenprijs ligt, is de optie 'out-of-the-money'.

Is handel in opties beter dan aandelen?

Opties zijn een andere manier van handelen in vergelijking met het direct kopen of shorten van aandelen op de effectenbeurs. De ene markt is niet beter of slechter dan de andere. Beide hebben voor- en nadelen. Bij het kopen van opties betaal je een voorafgaande premie (kosten) en heb je een vervaldatum, maar je kunt grote rendementen behalen als het onderliggende actief doet wat je verwacht, omdat opties een hefboomwerking hebben. Bij aandelen bezit je het actief, heb je geen vervaldatum, maar moet je al het kapitaal voor de handel inleggen (niet alleen een premie, die meestal een klein fractie van de aandelenprijs is).

Wat is het verschil tussen optievolume en optie open interest?

Optievolume is het aantal contracten dat verandert binnen een bepaalde periode, zoals een dag. Dit wordt dagelijks optievolume genoemd. Open interest is hoeveel contracten uitstaand zijn of openstaan. Optiehandel wordt gemarkeerd als "om te openen" of "om te sluiten", wat betekent dat u koopt of verkoopt om uw positie te openen of te sluiten. Bestaande open posities, plus nieuwe optieposities, verminderd met gesloten posities, creëren open interest. Open interest verschilt van optievolume.