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Calculadora de Opções de Ações :
Calcule seus lucros de investimento

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Como usar a Calculadora de Opções de Ações

A calculadora de opções de ações mostra cenários de lucro e perda para a compra de calls e puts. É fácil de usar, é grátis e requer apenas algumas informações.

Aqui estão os passos para calcular o potencial de lucro da sua opção.

  1. Escolha se você está comprando uma opção de compra (call) ou uma opção de venda (put).

  2. Insira a data de vencimento da opção. Isso é opcional, pois não afetará o cálculo. Digite o preço de exercício da opção.

  3. Insira o número de contratos de opções. Isso afetará o custo e o lucro total.

  4. Insira o preço por ação da opção. É assim que os preços das opções são normalmente cotados em sites financeiros e plataformas de negociação.

  5. O custo total é calculado para você. O custo total de cada contrato é o preço da opção multiplicado por 100 ações, já que os contratos são para 100 ações.

 

6. Insira o preço atual da ação

7. Insira o Preço Estimado da Ação no Vencimento. Este é o preço alvo que você acredita que a ação possa atingir antes do vencimento. Insira diferentes estimativas para ver vários cenários de lucro e perda.

8. A Mudança Esperada é calculada para você. É a diferença percentual e em dólares entre o preço futuro estimado da ação e o preço atual da ação.

9. O Retorno Total na Opção é calculado para você e é o lucro em dólares que você obtém além do custo. Também mostra a diferença percentual entre o seu lucro e o custo.

Guia básico para entender opções de ações

Comprar uma opção de ações dá ao proprietário da opção o direito de comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) a ação subjacente a um preço especificado (preço de exercício) antes de uma determinada data (data de vencimento).

Opções de chamada explicadas

  • Aqui está um exemplo de uma opção de compra.
  • Digamos que uma ação esteja sendo negociada a $48 e você acredita que ela irá subir nos próximos meses.
  • Você compra uma opção de compra com um preço de exercício de $50 e vencimento em três meses.
  • Para essa opção, você paga uma taxa (chamada de prêmio) de $1 por ação. Um contrato de opção é para 100 ações, então essa opção custa $100. Não importa o que o preço da ação subjacente faça, $100 é o máximo que você pode perder nessa operação. Se você comprar dois contratos, o custo será de $200 ($1 de prêmio x 200 ações).
  • O preço (o prêmio) da sua opção de compra irá flutuar até o vencimento. Portanto, você pode vender sua opção a qualquer momento para garantir um lucro ou prejuízo.
  • Se o preço da ação subir, sua opção provavelmente aumentará de valor. Seu retorno potencial é ilimitado.
  • Se o preço da ação cair, sua opção se torna menos valiosa. E no vencimento, se o preço da ação estiver abaixo de $50, ela não terá valor algum.
  • Aqui está um exemplo de uma opção de compra.
  • Digamos que uma ação esteja sendo negociada a $48 e você acredita que ela irá subir nos próximos meses.
  • Você compra uma opção de compra com um preço de exercício de $50 e vencimento em três meses.
  • Para essa opção, você paga uma taxa (chamada de prêmio) de $1 por ação. Um contrato de opção é para 100 ações, então essa opção custa $100. Não importa o que o preço da ação subjacente faça, $100 é o máximo que você pode perder nessa operação. Se você comprar dois contratos, o custo será de $200 ($1 de prêmio x 200 ações).
  • O preço (o prêmio) da sua opção de compra irá flutuar até o vencimento. Portanto, você pode vender sua opção a qualquer momento para garantir um lucro ou prejuízo.
  • Se o preço da ação subir, sua opção provavelmente aumentará de valor. Seu retorno potencial é ilimitado.
  • Se o preço da ação cair, sua opção se torna menos valiosa. E no vencimento, se o preço da ação estiver abaixo de $50, ela não terá valor algum.

Aqui estão os cenários que podem ocorrer, com explicações mais detalhadas abaixo:

O preço da ação está em $51 na data de vencimento: esse é o seu ponto de equilíbrio.

O preço das ações está acima de $51 na data de vencimento: você obtém um lucro além do seu custo.

O preço da ação está abaixo de $50 na data de vencimento: a opção de compra não tem valor e você perde os $100 que gastou nela.

A ação está entre $50,01 e $50,99 no vencimento: você tem uma perda parcial dos $100 que você gastou na opção.

À medida que o vencimento se aproxima, se a ação estiver sendo negociada a $55, sua opção provavelmente terá um prêmio de cerca de $5. Isso porque é isso que a opção vale. Ela está lhe dando o direito de comprar a ação a $50 enquanto a ação está a $55. Isso é uma vantagem de $5. Você pagou apenas $1 pelo contrato de opção, então você obtém um lucro de $400 (($5-$1) x 100 ações).

Se o preço da ação subir ainda mais, você obtém um lucro maior.

E se o preço da ação subir apenas um pouco? Você pagou $1 pela opção, com um preço de exercício de $50. Some esses dois valores para obter seu ponto de equilíbrio: $51. O preço da ação precisa se mover acima de $51 para você ganhar dinheiro. 

Se o preço da ação não se mover acima de $51, então você pode vender a opção pelo que puder para reduzir sua perda. 

Se a ação estiver sendo negociada a $50 ou menos no vencimento, a opção não vale nada, porque não oferece nenhuma vantagem. Você perde os $100 gastos na opção de compra, independentemente de quão abaixo de $50 o preço da ação caia.

Opções de venda explicadas

  • Aqui está um exemplo de uma opção de venda. 
  • Suponha que uma ação esteja sendo negociada a $33 e você acredita que ela irá cair no próximo mês.
  • Você poderia comprar uma opção de venda com um preço de exercício de $30 e vencimento em um mês.
  • Suponha que o prêmio seja de $1, o que significa que custa $100 por contrato. Se você comprar um contrato, esse é o seu risco máximo de perda na negociação.
  • Se o preço da ação cair, sua opção aumenta de valor.
  • Se o preço da ação subir, a opção de venda se torna menos valiosa. No vencimento, se o preço da ação estiver acima de $30, a opção de venda não terá valor algum.
  • Aqui está um exemplo de uma opção de venda. 
  • Suponha que uma ação esteja sendo negociada a $33 e você acredita que ela irá cair no próximo mês.
  • Você poderia comprar uma opção de venda com um preço de exercício de $30 e vencimento em um mês.
  • Suponha que o prêmio seja de $1, o que significa que custa $100 por contrato. Se você comprar um contrato, esse é o seu risco máximo de perda na negociação.
  • Se o preço da ação cair, sua opção aumenta de valor.
  • Se o preço da ação subir, a opção de venda se torna menos valiosa. No vencimento, se o preço da ação estiver acima de $30, a opção de venda não terá valor algum.

Aqui estão os cenários que podem ocorrer, com explicações mais detalhadas abaixo:

O preço das ações está em $29 no vencimento: este é o seu ponto de equilíbrio.

O preço das ações está abaixo de $29 no vencimento: você obtém lucro acima do seu custo.

O preço da ação está acima de $30 na data de vencimento: a opção de compra não tem valor e você perde os $100 que gastou nela.

A ação está entre $29,01 e $29,99 no vencimento: você tem uma perda parcial dos $100 que você gastou na opção.

Se o preço das ações cair abaixo de $30, sua opção terá algum valor, mas pode não ser suficiente para compensar os $1 ($100) que você pagou.

O preço precisa ficar abaixo de $29 para você ganhar mais do que pagou. Quanto mais as ações caírem abaixo de $29, maior será o lucro da sua opção de venda. Se o preço das ações cair para $26, sua opção de venda terá um valor de $4 ($30 - $26), mas você pagou $1 por ela. Você ganha $3 ou $300 por contrato.

Se o preço das ações ficar acima de $30, a opção não tem vantagem. Por exemplo, se as ações estiverem sendo negociadas a $31 na data de vencimento, a opção de venda não terá valor. Ninguém quer o direito de vender as ações a $30 quando podem vendê-las pelo preço de mercado atual de $31 agora. A opção não tem valor e os $100 pagos pela opção são perdidos.

Perguntas frequentes sobre negociação de opções

Aqui estão os cenários que podem ocorrer, com explicações mais detalhadas abaixo:

O que é exercer uma opção?

Exercer uma opção é quando você recebe a posição que a opção lhe dá o direito. A maioria das opções não é exercida. Em vez disso, você apenas vende a opção se ela lhe mostrar um lucro.

Se uma opção de compra tem um preço de exercício de $50 e o preço da ação está em $55 no vencimento, você pode vender sua opção para realizar seu lucro na opção, ou pode exercer sua opção e receber 100 ações da ação a $50. A maioria das corretoras cobra uma taxa para exercer uma opção.

O que significa opções de escrita?

Se você compra uma opção, alguém "escreveu" essa opção. Eles recebem o prêmio que você pagou pela opção. Esse é o lucro máximo deles, então eles geralmente esperam que a opção expire sem valor e eles fiquem com todo o prêmio como lucro. 

 

O escritor da opção tem a obrigação de entregar as ações/posição para você se você optar por exercer sua opção.

Como são determinados os prêmios das opções?

O prêmio de uma opção é determinado pelos "gregos". Estes são variáveis que afetam o preço da opção. No vencimento, a única coisa que importa é o preço do ativo subjacente em relação ao preço de exercício, mas até o vencimento, o preço da opção é baseado em outros fatores, como a volatilidade do ativo subjacente, o tempo restante até o vencimento (chamado de "valor temporal") e outros fatores.

O que são opções dentro e fora do dinheiro?

Para uma opção de compra, se o preço da ação já estiver acima do preço de exercício, isso é chamado de "in the money". Se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício, a opção está "out of the money". 

 

Para uma opção de venda, se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício, a opção está "in the money". Se o preço da ação estiver acima do preço de exercício, a opção está "out of the money".

A negociação de opções é melhor do que a de ações?

Opções são uma forma diferente de negociar em comparação com a compra ou venda direta de ações na bolsa de valores. Um mercado não é melhor ou pior que o outro. Ambos têm vantagens e desvantagens. Ao comprar opções, você paga um prêmio inicial e tem uma data de vencimento, mas pode obter retornos percentuais altos se o ativo subjacente fizer o que você espera, pois as opções têm uma natureza alavancada. Com ações, você é dono do ativo, não há data de vencimento, mas é necessário desembolsar todo o capital para a negociação (não apenas um prêmio, que geralmente é uma pequena fração do preço da ação).

Qual é a diferença entre volume de opções e interesse aberto de opções?

O volume de opções é o número de contratos que são negociados dentro de um determinado período de tempo, como um dia. Isso é chamado de volume diário de opções. Já o interesse aberto é a quantidade de contratos em aberto ou em vigência. As negociações de opções são marcadas como "abrir" ou "fechar", o que significa que você está comprando ou vendendo para abrir ou fechar sua posição. As posições abertas existentes, mais as novas posições de opções, menos as posições fechadas, criam o interesse aberto. O interesse aberto é diferente do volume de opções.

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