O que Outros Dizem Sobre Nós
Calculadora de Opções de Ações:
Calcule Seu Lucro de Investimento
Como Usar a Calculadora de Opções de Ações
A Calculadora de Opções de Ações mostra cenários de lucro e perda para a compra de opções de compra e opções de venda. É fácil de usar, é gratuita e requer apenas algumas informações.
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Escolha se você está comprando uma opção de compra ou uma opção de venda.
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Insira a data de vencimento da opção. Isso é opcional, pois não afetará o cálculo. Digite o preço de exercício da opção.
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Digite o número de contratos de opções. Isso afetará o custo e o lucro total.
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Insira o preço por ação da opção. Este é o preço pelo qual as opções são tipicamente cotadas em sites financeiros e plataformas de negociação.
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O Custo Total é calculado para você. O custo total de cada contrato é o preço da opção x 100 ações, já que os contratos são para 100 ações.
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Insira o preço atual da ação.
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Insira o Preço Estimado da Ação no Vencimento. Este é o preço-alvo que você acha que a ação pode atingir antes do vencimento. Insira diferentes estimativas para ver vários cenários de lucro e perda.
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A Mudança Esperada é calculada para você. É a diferença percentual e em dólares entre o preço futuro estimado da ação e o preço atual da ação.
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O Retorno Total da Opção é calculado para você e é o lucro em dólares que você obtém além do custo. Ele também mostra a diferença percentual entre seu lucro e custo.
Guia Básico para Compreender Opções de Ações
Comprar uma opção de ação dá ao detentor da opção o direito de comprar (opção de compra) ou vender (opção de venda) a ação subjacente a um preço especificado (preço de exercício) até uma certa data (data de vencimento).
Explicação das Opções de Compra
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Suponha que uma ação está sendo negociada a $48, e você acredita que ela irá subir nos próximos meses.
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Você compra uma opção de compra com um preço de exercício de $50 e uma data de vencimento em três meses.
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Para essa opção, você paga uma taxa (chamada de prêmio) de $1 por ação. O contrato da opção cobre 100 ações, então a opção custa $100. Independentemente do que o preço da ação subjacente fizer, $100 é o máximo que você pode perder nesta operação. Se você comprar dois contratos, o custo é de $200 ($1 de prêmio x 200 ações).
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O preço (prêmio) da sua opção irá flutuar até o vencimento. Portanto, você pode vender sua opção a qualquer momento para garantir seu lucro ou perda.
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Se o preço da ação subir, sua opção provavelmente aumentará de valor. Seu lucro potencial é ilimitado.
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Se o preço da ação cair, sua opção se tornará menos valiosa. No vencimento, se o preço da ação estiver abaixo de $50, ela não terá valor.
Aqui estão os cenários que podem se desenrolar, com mais explicações abaixo:
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O preço da ação no vencimento é $51: este é o seu ponto de equilíbrio.
O preço da ação está acima de $51 no vencimento: você obtém lucro além de seus custos.
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O preço da ação está abaixo de $50 no vencimento: a opção se torna sem valor e você perde os $100 gastos com ela.
A ação está na faixa de $50,01 a $50,99 no vencimento: você tem perdas parciais dos $100 gastos com a opção.
À medida que a data de vencimento se aproxima, se a ação estiver sendo negociada a $55, sua opção provavelmente terá um prêmio em torno de $5. Porque este é o seu valor. Ele lhe dá o direito de comprar ações a $50 quando a ação vale $55. Isso é uma vantagem de $5. Você pagou apenas $1 pelo contrato da opção, então seu lucro líquido é de $400 (($5-$1) x 100 ações).
E se a ação subir apenas um pouco? Você pagou $1 pela opção, com um preço de exercício de $50. Some esses dois valores para obter o ponto de equilíbrio: $51. O preço da ação precisa subir acima de $51 para que você tenha lucro.
Se o preço da ação não subir acima de $51, você pode vender a opção pelo que conseguir para minimizar suas perdas.
Se a ação for negociada a $50 ou abaixo no vencimento, a opção não terá valor porque não oferece vantagem. Você perde os $100 gastos com a opção, não importa quão baixo o preço da ação caia abaixo de $50.
Explicação das Opções de Venda
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Suponha que uma ação está sendo negociada a $33, e você acha que ela vai cair no próximo mês.
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Você poderia comprar uma opção de venda com um preço de exercício de $30 e uma data de vencimento em um mês.
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Suponha que o prêmio seja $1, o que significa um custo de $100 por contrato. Ao comprar um contrato, esse é o seu risco máximo de perda na operação.
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Se o preço da ação cair, sua opção aumenta de valor.
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Se o preço da ação subir, a opção de venda se tornará menos valiosa. No vencimento, se o preço da ação estiver acima de $30, a opção de venda não terá valor.
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Aqui estão os cenários que podem se desenrolar, com mais explicações abaixo:
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O preço da ação é $29 no vencimento: este é o seu ponto de equilíbrio.
O preço da ação está abaixo de $29 no vencimento: você obtém lucro além de seus custos.
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O preço da ação está acima de $30 no vencimento: a opção se torna sem valor e você perde os $100 gastos com ela.
A ação está na faixa de $29,01 a $29,99 no vencimento: você tem perdas parciais dos $100 gastos com a opção.
Se a ação cair abaixo de $30, sua opção terá algum valor, mas pode não ser suficiente para cobrir o $1 ($100) que você pagou.
O preço precisa cair abaixo de $29 para que você ganhe mais do que pagou. Quanto mais a ação cair abaixo de $29, maior será seu lucro com a opção de venda. Se a ação cair para $26, sua opção de venda vale $4 ($30 - $26), mas você pagou $1 por ela. Você obtém um lucro líquido de $3 ou $300 por contrato.
Se o preço da ação ficar acima de $30, a opção não oferece vantagem. Por exemplo, se a ação estiver sendo negociada a $31 no vencimento da opção, a opção de venda será sem valor. Ninguém quer o direito de vender ações a $30 quando podem ser vendidas pelo preço de mercado atual de $31. A opção se torna sem valor e os $100 gastos com a opção são perdidos.
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Perguntas Frequentes sobre Negociação de Opções
Aqui estão os cenários que podem se desenrolar, com mais explicações abaixo:
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O que é Exercício de Opção?
Exercer uma opção é quando você toma posse da posição que a opção lhe dá o direito de obter. A maioria das opções não é exercida. Em vez disso, você apenas vende a opção se ela lhe mostrar lucro. Se uma opção de compra tiver um preço de exercício de $50 e o preço da ação estiver a $55 na expiração, você pode vender sua opção para realizar seu lucro ou pode exercer sua opção e receber 100 ações da ação a $50. A maioria dos corretores cobra uma taxa pelo exercício de uma opção.
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O que é Atribuição de Opção?
Se você comprar uma opção, outra pessoa 'escreveu' essa opção. Ela recebe o prêmio que você pagou pela opção. Esse é seu lucro máximo, portanto, ela geralmente espera que a opção expire sem valor e que possa ficar com todo o prêmio como lucro. O escritor da opção tem a obrigação de entregar as ações/posição a você se você decidir exercer sua opção.
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Como São Determinados os Prêmios das Opções?
O prêmio de uma opção é determinado pelos “Greeks”. Estas são variáveis que afetam o preço da opção. Na expiração, a única coisa que importa é o preço do ativo subjacente em relação ao preço de exercício, mas até a expiração, o preço da opção é baseado em outros fatores, como a volatilidade do ativo subjacente, quanto tempo resta até a expiração (chamado de “valor temporal”) e outros fatores.
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O que são opções "Em dinheiro" e "Fora do dinheiro"?
Para uma opção de compra, se o preço da ação já estiver acima do preço de exercício, isso é chamado de “in the money”. Se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício, a opção está “out of the money”. Para uma opção de venda, se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício, a opção está “in the money”. Se o preço da ação estiver acima do preço de exercício, a opção está “out of the money”.
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Negociar Opções é Melhor do que Ações?
As opções são uma forma diferente de negociar em comparação com a compra ou venda de ações diretamente na bolsa de valores. Um mercado não é melhor ou pior. Ambos têm vantagens e desvantagens. Ao comprar opções, você paga um prêmio antecipado (custo) e tem uma data de expiração, mas pode obter grandes retornos percentuais se o ativo subjacente fizer o que você espera, pois têm uma natureza alavancada. Com ações, você possui o ativo, não tem uma expiração, mas precisa desembolsar todo o capital para a negociação (não apenas um prêmio, que normalmente é uma fração pequena do preço da ação).
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Qual é a Diferença Entre Volume de Opções e Interesse Aberto?
O volume de opções é o número de contratos que mudam dentro de um determinado período de tempo, como um dia. Isso é chamado de volume diário de opções. O interesse aberto é quantos contratos estão pendentes ou estão abertos. As negociações de opções são marcadas como “para abrir” ou “para fechar”, o que significa que você está comprando ou vendendo para abrir ou fechar sua posição. As posições abertas existentes, mais novas posições de opções, menos as posições fechadas criam o interesse aberto. O interesse aberto é diferente do volume de opções.
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