מה אחרים אומרים עלינו
מחשבון אופציות מניות:
לנתח את השוק ולחשב את רווחיות ההשקעות שלכם
מחשבון אופציות על מניות הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מגיבוש אסטרטגיית המסחר האופטימלית עבורכם. בעזרת הכלי הנגיש הזה, תוכלו לחשב את התשואות הפוטנציאליות ולהעריך את הסיכונים של אפיקי השקעה שונים. תוכלו לקבל את כל המידע החיוני לקבלת החלטות השקעה מושכלות וטובות יותר בקלות וביעילות מירבית. הגיע הזמן ללמוד כיצד להפיק את המירב ממחשבון אופציות על מניות ולהתמחות בשימוש בכלי הזה כדי למצוא את ההשקעות האופטימליות שיעבדו בצורה הטובה ביותר עבורכם.
מדריך צעד אחר צעד לשימוש במחשבון אופציות המניות שלנו
החדשות הטובות הן שאתם ממש לא צריכים להיות גאונים טכנולוגיים כדי לתפעל מחשבון תשואת אופציות על מניות. הכלי הזה ידידותי מאוד למשתמש ופותח במיוחד כדי להבטיח נוחות ופשטות תפעול מירבית. המידע שהוא מספק יכול להיות מועיל ושימושי להפליא למשקיעים מתחילים ומתקדמים כאחד. תעקבו אחר הצעדים הבאים כדי להתחיל להשתמש בכלי החדשני הזה באופן מיידי:
-
1
בחרו את סוג האופציה : ) Call רכש( או Put )מכר( : הצעד הראשון הוא להגדיר במחשבון את סוג אופציות המניות הרלוונטי, בהתאם להעדפות ההשקעה שלכם.
-
2
בחרו את תאריך פקיעת האופציה. על המסך תראו לחצן לוח שנה קטן,שבו תוכלו לבחור תאריך פקיעה מדויק ( יום,חודש,שנה). לא חובה להזין את מועד פקיעת האוופציה ונתון זה אינו משפיע על התוצאות הסופיות.
-
3
הזינו את מחיר המימוש: הצעד הבא שעליכם לבצע הוא להזין את מחיר המימוש של נכס הבסיס שלכם בתוך מחשבון אופציות המניות. חשוב לוודא שהזנתם בצורה מדויקת את המספר הנכון כי הנתון החשוב הזה משפיע בצורה מהותית על התוצאה הסופית.
-
4
הזינו את מספר החוזים: הנתון הזה משפיע על העלות והתשואה הפוטנציאלית שיציג מחשבון האופציות.
-
5
הגדירו את מחיר האופציה: בעת הזנת מחיר האופציה, מחשבון אופציות המניות יציג את העלות הכוללת. החישוב האוטומטי הזה מתבצע באמצעות הכפלת מספר החוזים במחיר האופציה.
-
6
הזינו את מחיר המניה הנוכחי: בדקו את מחיר המניה העדכני והזינו אותו בשדה המתאים.
-
7
הזינו את מחיר המניה המוערך במועד פקיעת האופציה: כעת עליכם להזין את שווי המניה המוערך בתאריך האחרון למימוש האופציה. ברגע שהזנתם את הנתון הזה, תוכלו ללחוץ על לחצן "חשב" לקבלת התוצאות הסופיות.
-
8
תבדקו את התוצאות: מחשבון האופציות על מניות יציג כעת את התשואה הכוללת שלכם. הנתונים הסופיים כוללים את סך התשואה הצפויה ממימוש האופציה, לצד אחוז הרווח או ההפסד הפוטנציאלי.
חשוב לציין שתוכלו להשתמש במחשבון רווחיות האופציות על מניות מספר בלתי מוגבל של פעמים. אל תהססו להזין כמה שיותר נתונים שונים כדי לבחון את השפעתם על התוצאות הסופיות. היכולת לבדוק כמה שיותר אפשרויות שונות תעזור לכם לזהות את תנאי האופציה הטובים והמשתלמים ביותר עבורכם במסגרת העסקה הרצויה.
סקירה של מחשבוני אופציות על מניות
מחשבון אופציות מניות מתקדם הוא כלי המאפשר למשקיעים לחזות מראש את הרווח או ההפסד הפוטנציאלי שעשויים להניב חוזי האופציות שלהם. הכלי דורש מכם להזין כמה נתוני מפתח בסיסיים,והחישובים שלו מסתמכים על המידע הזה. תקבלו מידע שימושי בנוגע לרווח שצפוי להתקבל ממימוש אופציה מסוימת במועד פקיעת החוזה.
לפניכם היתרונות העיקריים שמציע השימוש במחשבון אופציות על מניות:
- 1 הערכה אוטומטית של שווי ורווחיות האופציה: הכלי השימושי הזה חוסך לכם את כל החישובים המסובכים. במקום לשבור את הראש, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להזין כמה נתונים בסיסיים ולצפות בתוצאות- זה כל הסיפור!
- 2 פשטות שימוש מירבית: גם אם אתם עושים את הצעדים הראשונים שלכם בעולם ההשקעות או המחשבים ואין לכם שום ידע וניסיון קודם בתחום,אין לכם מה לדאוג. תוכלו לתפעל בקלות את מחשבון האופציות בלי להסתבך ולשבור את הראש.
- 3 השוואה בין אופציות מניות שונות: תוכלו לקבל תחזית אמינה ומדויקת בנוגע לביצועים ולתשואה של מניות שונות,כדי לבחור בחוכמה את ההשקעה המתאימה והמשתלמת ביותר עבורכם.
- 4 זה לגמרי בחינם. רוב מחשבוני האופציות הם חינמיים, כך שהשימוש בהם לא יעלה לכם אפילו שקל.
הבנת היסודות של אופציות מניות
אופציה על מניות היא חוזה המעניק לכם את הזכות לרכוש או למכור כמות מסוימת ממניות החברה תמורת מחיר מימוש שנקבע מראש ולפני תאריך פקיעה מסוים המצוין בכתב האופציה. אתם לא מחויבים לממש את החוזה בפועל ולרכוש או למכור את הנכס הפיננסי בתנאים שנקבעו מראש. הדבר היחיד שמעניק לכם כתב אופציה הוא הזכות לממש אותו, אך הוא אינו מחייב אתכם לעשות את זה. משקיעים רבים משלבים אופציות על מניות באסטרטגיות ההשקעה שלהם בזכות הגמישות הרבה המאפיינת את אפיק ההשקעה הזה. כתבי אופציה יכולים להיות דרך שימושית ויעילה להפליא לשדרג את תיק ההשקעות שלכם ולמקסם את הרווח הפוטנציאלי שלו. אבל למרות היתרונות האטרקטיביים של מסחר באופציות, עדיין חשוב לבחור בחוכמה את אפיק ההשקעה הנכון והמתאים ביותר עבורכם. בדיוק בנקודה הזאת, מחשבון אופציות נכנס לתמונה וסוגר לכם את הפינה בצורה מושלמת.
-
מחיר מימוש ותרחיש שוק מחיר המימוש הוא מחיר היעד לרכישת או מכירת המניה בעת מימוש האופציה. לדוגמה, נגיד שאתם קונים אופציה מסוג Call (רכש) על מניה שהשווי הנוכחי שלה הוא 48$. אתם מאמינים שמחיר המניה יעלה ל-50$, אתם הולכים על מחיר מימוש של 50$ ורוכשים את האופציה.
-
-
-
פרמיית אופציה וחישובי עלות פרמיית האופציה היא הסכום שיש לשלם על קניית כתב אופציה מסוג Call (רכש) . בואו נגיד שהפרמיה עומדת על $1 לכל מניה. תצטרכו לחשב את העלות הכוללת של כל המניות שברצונכם לרכוש. לדוגמה, אם אתם רוכשים חוזה אחד עם 100 מניות, העלות היא 100$= 100X1. תוכלו להיעזר במחשבון אופציות כדי לחשב באופן אוטומטי את העלויות והתשואות הפוטנציאליות.
-
תנודתיות מחיר וערך הזמן לכל נכס בשוק ההון יש ערך תנודתי המשתנה עם הזמן. התנודות האלה משפיעות גם על המחיר של אופציית הרכש שלכם. עלות האופציה תלויה בזמן שנשאר עד למועד הפקיעה והערך הפנימי שלה. מחשבון אופציות יעזור לכם לבחור בחוכמה את כתב האופציה האופטימלי עבורכם.
-
-
-
חישוב פוטנציאל הרווח נגיד שרכשתם אופציית מניות תמורת $48 עם מחיר מימוש של 50$. אתם עוקבים אחר שווי הנכס, והוא מגיע ל-$55 לפני מועד פקיעת החוזה. השווי שלו גבוה ב-5$ ממחיר המימוש. ייתכן שזה הזמן המתאים למכור את הנכס שלכם,אפשרות אחרת, או לקחת סיכון ולהמשיך להמתין בסבלנות שמחיר המניה ימשיך לעלות והרווח שלכם יגדל בהתאם.
-
ניהול סיכונים וצמצום הפסדים נניח שקניתם כתב אופציה עם מחיר מימוש של 50$. תאריך פקיעת האופציה מגיע,אבל השווי שלה לא הצליח לטפס למחיר היעד הזה. בתרחיש כזה,כתב האופציה הופך לחסר ערך. אבל,הפרמיה ששילמתם על האופציה מגבילה את ההפסד המרבי שעשוי להיגרם לכם.
-
דוגמאות מהעולם האמיתי למסחר באופציית Put (מכר)
חוזה למסחר באופציית מכר מעניק לכם את הזכות למכור את נכס הבסיס בתנאים ידועים מראש. לעומת זאת, אופציית ) Call רכש( עובדת בכיוון ההפוך ומקנה לרוכש את האופציה לקנות את נכס הבסיס במחיר ובתאריך מוסכמים. בעת רכישת כתב אופציה מסוג Put )מכר(, אתם מצפים שערך נכס הבסיס ירד עם הזמן לרף מסוים. במילים אחרות, אתם זקוקים לשוק דובי כדי שזה יקרה. כשערך הנכס תואם לתנאים שהוגדרו בעסקה, תוכלו לצאת לדרך עם מכירת האופציות שלכם.
-
מחיר המניה ביום הפקיעה הוא $51: זהו נקודת השוויון שלך.
מחיר המניה מעל $51 ביום הפקיעה: אתה עושה רווח מעבר לעלויות שלך.
-
מחיר המניה מתחת ל-$50 ביום הפקיעה: האופציה חסרת ערך, ואתה מפסיד את ה-$100 שהוצאת עליה.
המניה נמצאת בטווח של $50.01 עד $50.99 ביום הפקיעה: יש לך הפסדים חלקיים מה-$100 שהוצאת על האופציה.
אתם מוצאים מניה שהשווי הנוכחי שלה הוא 51$ : על פי מחקר השוק שלכם, ערך הנכס אמור לרדת בחודשים הקרובים.
תרכשו אופציית מכר עם מחיר מימוש של 50$: בהתאם להחלטת ההשקעה שלכם, אתם רוכשים אופציה מסוג מכר. מחיר המימוש העומד על 50$, מציין את הערך הנמוך ביותר ששווי הנכס חייב להגיע אליו לפני שתוכלו למכור אותו.
חשבו את העלות כדי לבחון עד כמה ההשקעה רוווחית. אם אתם משלמים פרמיית אופציה של $1 עבור כל מניה, העלות הכללית עבור רכישת 100 מניות תהיה 100$. מדובר בשיטה מצוינת להגן על עצמכם מהפסדים, בגלל שזה הסכום המירבי שאתם עשויים לאבד בעת מימוש האופציה.
הסבר מקיף: כיצד עובד מחשבון אופציית Put (מכר)
מחשבון אופציות המניות שלנו מאפשר גם לחשב רווח פוטנציאלי של כתבי אופציה מסוג Put (מכר). הכלי הזה עובד בצורה זהה למחשבון אופציות ) Call רכש( . לפניכם מדריך תמציתי לתפעול מחשבון אופציות מהסוג הזה:
-
בחרו באופציית Put (מכר) בעמוד הבית. הצעד הזה הכרחי כדי שמחשבון המניות יבצע את החישוב הנכון.
-
-
-
הזינו את הפרטים הנדרשים. הגדירו את מועד פקיעת חוזה האופציה,לדוגמה חודש, מחיר מימוש של 30$ ומספר החוזים שאתם רוכשים.
-
חשבו את העלויות. אתם גם צריכים להזין את מחיר המניה הנוכחי- 33$.
-
-
-
העריכו את ההשלכות האפשריות. השווי המוערך של המניה במועד הפקיעה הוא 30$ או פחות.
-
בדקו את התוצאות. ברגע שתלחצו על כפתור "חשב", הכלי יציג את התוצאות המפרטות את התשואה החזויה על האופציות שלכם.
-
ניתוח תרחישים שונים למסחר באופציית Put (מכר)
בואו נחזור לדוגמה שלנו, שבה מחיר המניה הנוכחי הוא 33$, בעוד שמחיר המימוש הוא 30$. עכשיו נבחן תרחישים שונים העשויים לקרות עם כתב האופציה הזה.
-
מחיר המניה הוא $29 ביום הפקיעה: זהו נקודת השוויון שלך.
מחיר המניה מתחת ל-$29 ביום הפקיעה: אתה עושה רווח מעבר לעלויות שלך.
-
מחיר המניה מעל $30 ביום הפקיעה: האופציה חסרת ערך, ואתה מפסיד את ה-$100 שהוצאת עליה.
המניה נמצאת בטווח של $29.01 עד $29.99 ביום הפקיעה: יש לך הפסדים חלקיים מה-$100 שהוצאת על האופציה.
מחיר המניה יורד אל מתחת ל- 30$ אתם כיוונתם למחיר יעד של 30$, אבל ערך נכס הבסיס ירד ל-26$. זה אומר שהערך הפנימי של ההשקעה שלכם הוא $4 למניה. מדובר בחישוב פשוט שכל אחד יכול לבצע:4=30-26. רכשתם את אופציית המכר תמורת 1$ למניה, כך שהתשואה שלכם תהיה 3$ עבור כל מניה. אם רכשתם 100 מניות, תוכלו להרוויח 300$ בעסקה כולה.
מחיר המניה נשאר מעל ל-$30 על פי תנאי כתב אופציית המכר, שווי המניה צריך להיות 30$ לכל הפחות כדי שתהיו רשאים למכור אותן. למרבה הצער, לא תוכלו לממש את האופציה הזאת בתרחיש הזה. במילים אחרות, כתב האופציה שלכם חסר ערך. אבל בזכות הגבלת ההפסד הפוטנציאלי עם פרמיית האופציה, תוכלו לצמצם את ההפסדים שלכם שיסתכמו בפרמיה ששילמתם עבור העסקה ולא יחרגו ממנה.
מחיר המניה נע בין 32$ ל-33$ במקרה הספציפי הזה ערך נכס הבסיס שלכם נמוך ב-1$ ממחיר הרכישה שלכם במסגרת כתב האופציה. קניתם את אופציית המכר כששווי המניה עמד על 33$, והמחיר הנוכחי שלה הוא 32$. כשלוקחים בחשבון שזה תואם לפרמיה ששילמתם, לא יהיה לכם כל רווח או הפסד נקי. זה אומר שתחזירו את הכסף שהשקעתם.
רוצה עוד?
מקסם את ההצלחה שלך במסחר היום!
אתה יכול בקלות להוסיף את המחשבון שלנו לאתר שלך. פשוט הטמע אותו באמצעות iframe, והמשתמשים שלך יוכלו לגשת לכל התכונות שלו ישירות באתר שלך.
<iframe src="https://ao.srv.tlbs.net?lang=en" id="stock-option-calculator" title="Calculator" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" style="width: 100%;" frameborder="0" calc-data=""></iframe>
<script>
const calcIframe = document.getElementById('stock-option-calculator');
if (calcIframe) {
window.addEventListener('message', event => {
const allowedOrigin = 'https://ao.srv.tlbs.net';
if (event.origin === allowedOrigin && event.data && event.data.type === 'setDimensions') {
const height = event.data.height;
calcIframe.style.height = `${height + 48}px`;
}
});
}
</script>
שפות נתמכות:
ar, ae, eg, jo, kw, ma, qa, sa, tn, en, gb, us, de, es, fr, id, pt, th, pl, lt, uk, ro, ru, nl, it, zh, lv, vi, et, ko, ms, tr, sr, hr, hi, ja, he, sw, da, sl, el, fi, cs, sv, gd. ציין קוד בפרמטר "lang", למשל ?lang=de.
<iframe src="https://ao.srv.tlbs.net?lang=en"></iframe>
סיפורי הצלחה מהלקוחות שלנו
-
ג'ון אנדרסון
כלי מצוין לסוחרים
המחשבון לאופציות מניות הזה הוא חובה לכל מי שעוסק במסחר באופציות. הוא פשוט לשימוש ועוזר לי לחשב רווחים והפסדים פוטנציאליים לפני ביצוע עסקאות. מומלץ בחום! -
אלכס נון
מדויק ופשוט
אני אוהב כמה קל להזין נתונים ולקבל תוצאות מיידיות. המחשבון נותן פיצול ברור של החזרות וסיכונים פוטנציאליים. משאב נהדר לכל מי שנמצא בשוק האופציות. -
אמה פטרסון
מושלם לתכנון עסקאות
האתר מציע מחשבון אינטואיטיבי לאופציות מניות שמאפשר לך לחזות תוצאות במהירות. אני משתמש בו לתכנון עסקאות ולצמצום הסיכונים המעורבים. זה חסך לי הרבה זמן! -
דוד לייט
כלי חינוכי נהדר
כמישהו חדש בתחום האופציות, המחשבון הזה היה משנה משחק. הוא עוזר לי להבין את הסיכונים והתגמולים הפוטנציאליים, מה שמקל על קבלת החלטות מושכלות. -
רייצ'ל סימפסון
קל לשימוש ומדויק
האתר הזה הופך את חישוב ערכי האופציות לפשוט. הוא מאוד ידידותי למשתמש, והחישובים מדויקים. הוא חלק משגרת המסחר היומית שלי. -
אלכס קרון
פשוט אך עוצמתי
חיפשתי מחשבון אמין להעריך את ערך האופציות שלי. זה עלה על הציפיות שלי עם הפשטות והאפקטיביות שלו. חובה לכל סוחר אופציות! -
סופי קייל
יעיל מאוד
המחשבון לאופציות מניות באתר הזה מהיר בצורה יוצאת דופן ומספק את כל הפרטים הנדרשים לקבלת החלטה מושכלת. זה הכלי שלי לפני שאני נכנס לכל עסקה. -
אימלי סיימנס
יעיל לניהול סיכונים
אני סומך על המחשבון הזה כדי להעריך את יחס הסיכון-תשואה לעסקאות שלי. הוא היה קריטי בעזרה לי להימנע מעסקאות רעות ולהתמקד ברווחיות. -
מייקל לסלי
ידידותי למשתמש ומפורט
אני משתמש במחשבון הזה לאופציות מניות כבר זמן מה, והוא תמיד מדויק. כל כך קל להזין את פרטי האופציה ולקבל תוצאות מיידיות! -
קריס הווארד
משאב נהדר למתחילים
כמ beginner, אני מוצא את המחשבון לאופציות מאוד מועיל. הוא קל להבנה ומעניק לי רעיון ברור על מה לצפות בעסקאות שלי. -
ניק רובינסון
חיוני לסוחרים רציניים
אני סוחר באופציות כבר שנים, והמחשבון הזה הוא כלי חיוני באסטרטגיה שלי. הוא מפשט חישובים מורכבים ומספק תוצאות אמינות. -
טום גרין
יעיל לכל סוגי האופציות
בין אם אתה מחשב אופציות רכישה או מכירה, הכלי הזה מתמודד עם הכל בקלות. זהו משאב פנטסטי לסוחרי אופציות שמחפשים למקסם את התשואות שלהם.
שאלות ותשובות
אנו מקווים שהמאמר הזה נתן לכם את כל המידע שאתם צריכים בנוגע למחשבון אופציות. למטה דאגנו לענות על השאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשימוש בכלי המועיל הזה.כמובן שאתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בכל שאלה, הערה או בקשה!
-
מה זה מחשבון אופציות על מניות?
מחשבון אופציות מניות הוא כלי פשוט אך חיוני למשקיעים הרוכשים כתבי אופציה מסוג ) Call רכש( או Put (מכר). הוא מספק לכם הערכה אמינה בנוגע להפסד או לרווח פוטנציאלי של עסקת מימוש אופציות מסוימת. עליכם להזין נתונים בסיסיים כמו שווי נוכחי,מחיר מימוש, ועלות הפרמיה, והמחשבון כבר ידאג לעשות את כל החישובים ולספק לכם מידע יקר ערך לבחירה חכמה באפשרות ההשקעה הטובה
-
ביותר עבורכם.
אם אתם צריכים להכריע בין כמה אפשרויות מסחר אופציות שונות, תוכלו לזהות בקלות את ההשקעה המושלמת עבורכם בעזרת מחשבון האופציות שלנו. כל מה שצריך זה לשחק קצת עם הנתונים ולהזין כמה אפשרויות שונות, כדי לזהות את ההזדמנות הטובה והמשתלמת ביותר עבורכם. הכלי השימושי הזה גם מראה את היחס בין מידת הסיכון לרווח הפוטנציאלי, כמו גם את התנאים שבהם תחזירו את ההשקעה שלכם ותשיגו תשואה מירבית. כל המידע יקר הערך הזה משחק תפקיד מכריע במציאת הזדמנויות ההשקעה האטרקטיביות ביותר בשוק.
-
כיצד לחשב פרמיית אופציה על מניות?
מחשבון אופציות על מניות יעשה את כל החישובים המורכבים בשבילכם. כל מה שתצטרכו לעשות זה פשוט להזין את מחיר המימוש,תאריך פקיעת החוזה וכמות המניות בתוך המחשבון ואתם מסודרים. התוכנה כבר תדאג לעשות את כל החישוב הנדרש ולהציג לכם את עלות הפרמיה הכוללת עבור האופציה הרצויה.
-
מהו ההבדל בין אופציות "מחוץ לכסף" לאופציות "בתוך הכסף" ?
במקרה של אופציה מסוג ) Call רכש(, אם מחיר מניית הבסיס גבוה ממחיר המימוש, אז מדובר באופציית "בתוך הכסף". לעומת זאת, אם מחיר מניית הבסיס נמוך ממחיר המימוש, אז מדובר באופציית "מחוץ לכסף" כי אינכם רשאים לממש את כתב האופציה. זה עובד בצורה הפוכה במקרה של אופציה מסוג Put (מכר). אם מחיר מניית הבסיס נמוך ממחיר המימוש, אז מדובר באופציית "בתוך הכסף". אבל אם שווי מניית הבסיס נשאר גבוה יותר ממחיר המימוש, אז מדובר באופציה "מחוץ לכסף".
-
האם מסחר באופציות עדיף על השקעה בשוק ההון?
אין אפשרות מסוימת שתהיה עדיפה באופן גורף, והכול תלוי באסטרטגיית ושיטת המסחר המועדפת ביותר עליכם. חשוב לקחת בחשבון שאופציות על מניות מעניקות גמישות רבה יותר בהשוואה להשקעה במניות רגילות. אופציות מעניקות הגנה גבוהה יחסית מהפסדים ואפשרויות מינוף. תוכלו גם להיעזר בכלים מתקדמים כמו מחשבונים לרווחיות אופציות כדי לבחון לעומק כתבי אופציות מסוימים ולהעריך מראש את כדאיות ההשקעה בהם.
-
מהו ההבדל בין נפח מסחר וחוזים פתוחים באופציות על מניות?
נפח המסחר מציין את כמות החוזים הנסחרים במהלך פרק זמן מסוים, שיכול לעמוד על חודש, חודשיים או שנה. לעומת זאת, חוזים פתוחים הוא המספר הכולל של כתבי אופציה זמינים שטרם סולקו. במילים אחרות, מדובר בחוזים שמועד הפקיעה שלהם עדיין לא הגיע או שלא בחרתם לממש אותם.
הגיע הזמן להתחבר ולהזניק את ההצלחה שלכם
מוכנים לקחת את הצעד הגדול הבא? אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר כבר היום כדי לגלות כיצד אסטרטגיות המסחר החדשניות שלנו יעזרו לקחת את העסק שלכם צעד אחד קדימה. הצוות שלנו עומד לרשותכם בכל עת כדי להפוך את החזון כדי להפוך את החזון הייחודי שלכם למציאות.
להתחבר בקלות
השאלות, הרעיונות וההזדמנויות לשיתוף פעולה שלך הם רק קליק רחוק. בואו נתחיל את השיחה.
