Что другие говорят о нас
Калькулятор опционов на акции:
Рассчитайте свою прибыль от инвестиций
Как использовать Калькулятор опционов на акции
Калькулятор опционов на акции показывает сценарии прибыли и убытков для покупки опционов колл и пут. Он прост в использовании, бесплатен и требует всего лишь несколько данных.
-
1
Выберите, покупаете ли Вы опцион колл или опцион пут.
-
2
Введите дату истечения опциона. Это необязательно, так как не повлияет на расчет. Введите цену исполнения опциона.
-
3
Укажите количество контрактов опционов. Это повлияет на стоимость и общую прибыль.
-
4
Введите цену за акцию опциона. Именно так цены опционов обычно указываются на финансовых веб-сайтах и торговых платформах.
-
5
Общая стоимость рассчитывается автоматически. Общая стоимость каждого контракта составляет цена опциона x 100 акций, так как контракты предназначены на 100 акций.
-
6
Введите текущую цену акции.
-
7
Укажите предполагаемую цену акции на момент истечения. Это целевая цена, по которой Вы думаете, что акция может торговаться до истечения. Введите различные оценки, чтобы увидеть различные сценарии прибыли и убытков.
-
8
Ожидаемое изменение рассчитывается автоматически. Это процентное и долларовое различие между предполагаемой будущей ценой акции и текущей ценой акции.
-
9
Общая прибыль от опциона рассчитывается автоматически и представляет собой долларовую прибыль, которую Вы получаете сверх стоимости. Также показывается процентная разница между Вашей прибылью и стоимостью.
Основное руководство по пониманию опционов на акции
Покупка опциона на акцию дает держателю опциона право купить (опцион колл) или продать (опцион пут) базовую акцию по установленной цене (цене исполнения) до определенной даты (даты истечения).
Объяснение опционов колл
-
Предположим, акция торгуется по цене $48, и Вы считаете, что она вырастет в ближайшие несколько месяцев.
-
-
-
Вы покупаете опцион колл с ценой исполнения $50 и датой истечения через три месяца.
-
За этот опцион Вы платите сбор (называемый премией) в размере $1 за акцию. Опционный контракт покрывает 100 акций, поэтому опцион стоит вам $100. Независимо от того, что происходит с ценой базовой акции, $100 — это максимальная сумма, которую Вы можете потерять в этой сделке. Если Вы покупаете два контракта, стоимость составит $200 ($1 премия x 200 акций).
-
-
-
Цена (премия) Вашего опциона будет колебаться до истечения. Таким образом, Вы можете продать свой опцион в любое время, чтобы зафиксировать свою прибыль или убыток.
-
Если цена акции вырастет, Ваш опцион, вероятно, увеличится в цене. Ваша потенциальная прибыль не ограничена.
-
-
-
Если цена акции упадет, Ваш опцион становится менее ценным. На момент истечения, если цена акции ниже $50, он становится бесполезным.
Вот сценарии, которые могут развернуться, с дополнительными объяснениями ниже:
-
Цена акции на момент истечения составляет $51: это Ваша точка безубыточности.
Цена акции выше $51 на момент истечения: Вы получаете прибыль выше Ваших затрат.
-
Цена акции ниже $50 на момент истечения: опцион становится бесполезным, и Вы теряете $100, потраченные на него.
Цена акции находится в диапазоне от $50.01 до $50.99 на момент истечения: Вы имеете частичные убытки от $100, потраченных на опцион.
По мере приближения даты истечения, если акция торгуется по $55, Ваш опцион, вероятно, будет иметь премию около $5. Потому что это его стоимость. Он дает вам право купить акции по $50, когда они стоят $55. Это преимущество в $5. Вы заплатили всего $1 за опционный контракт, поэтому Ваша чистая прибыль составляет $400 (($5-$1) x 100 акций).
Что, если акция вырастет только немного? Вы заплатили $1 за опцион, с ценой исполнения $50. Сложите эти две суммы, чтобы получить точку безубыточности: $51. Цена акции должна вырасти выше $51, чтобы Вы могли получить прибыль.
Если цена акции не поднимется выше $51, Вы можете продать опцион за ту цену, которую сможете получить, чтобы минимизировать свои убытки.
Если акция торгуется по $50 или ниже на момент истечения, опцион бесполезен, потому что он не дает никакого преимущества. Вы теряете $100, потраченные на опцион, независимо от того, насколько далеко цена акции упадет ниже $50.
Объяснение опционов пут
-
Предположим, акция торгуется по цене $33, и Вы думаете, что она упадет в следующем месяце.
-
-
-
Вы можете купить опцион пут с ценой исполнения $30 и датой истечения через месяц.
-
Предположим, что премия составляет $1, что означает стоимость $100 за контракт. При покупке одного контракта это Ваш максимальный риск потерь в сделке.
-
-
-
Если цена акции упадет, Ваш опцион увеличится в цене.
-
Если цена акции вырастет, опцион пут становится менее ценным. На момент истечения, если цена акции выше $30, опцион пут становится бесполезным.
-
Вот сценарии, которые могут развернуться, с дополнительными объяснениями ниже:
-
Цена акции составляет $29 на момент истечения: это Ваша точка безубыточности.
Цена акции ниже $29 на момент истечения: Вы получаете прибыль выше Ваших затрат.
-
Цена акции выше $30 на момент истечения: опцион становится бесполезным, и Вы теряете $100, потраченные на него.
Цена акции находится в диапазоне от $29.01 до $29.99 на момент истечения: Вы имеете частичные убытки от $100, потраченных на опцион.
Если цена акции падает ниже $30, Ваш опцион имеет некоторую стоимость, но может быть недостаточной, чтобы покрыть $1 ($100), которые Вы заплатили.
Цена должна упасть ниже $29, чтобы Вы заработали больше, чем Вы заплатили. Чем ниже цена акции опускается ниже $29, тем больше Ваша прибыль от пут-опциона. Если акция упадет до $26, Ваш пут-опцион будет стоить $4 ($30 - $26), но Вы заплатили $1 за него. Ваша чистая прибыль составит $3 или $300 за контракт.
Если цена акции остается выше $30, опцион не предоставляет никакого преимущества. Например, если акция торгуется по $31 на момент истечения опциона, пут-опцион будет бесполезен. Никто не хочет иметь право продать акции по $30, когда их можно продать по текущей рыночной цене в $31. Опцион становится бесполезным, и $100, потраченные на опцион, теряются.
Хотите больше?
Максимизируйте Вашу торговлю сегодня!
Вы можете легко добавить наш калькулятор на Ваш сайт. Просто встраивайте его с помощью iframe, и Ваши пользователи получат доступ ко всем его функциям прямо на Вашем сайте.
<iframe src="https://ao.srv.tlbs.net?lang=en" id="stock-option-calculator" title="Calculator" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" style="width: 100%;" frameborder="0" calc-data=""></iframe>
<script>
const calcIframe = document.getElementById('stock-option-calculator');
if (calcIframe) {
window.addEventListener('message', event => {
const allowedOrigin = 'https://ao.srv.tlbs.net';
if (event.origin === allowedOrigin && event.data && event.data.type === 'setDimensions') {
const height = event.data.height;
calcIframe.style.height = `${height + 48}px`;
}
});
}
</script>
Поддерживаемые языки:
ar, ae, eg, jo, kw, ma, qa, sa, tn, en, gb, us, de, es, fr, id, pt, th, pl, lt, uk, ro, ru, nl, it, zh, lv, vi, et, ko, ms, tr, sr, hr, hi, ja, he, sw, da, sl, el, fi, cs, sv, gd. Укажите код в параметре lang, например ?lang=de.
<iframe src="https://ao.srv.tlbs.net?lang=en"></iframe>
Истории успеха от Наших клиентов
-
Джон Андерсон
Отличный инструмент для трейдеров
Этот калькулятор опционов — обязательный инструмент для всех, кто торгует опционами. Он прост в использовании и помогает мне рассчитать потенциальную прибыль и убытки перед совершением сделок. Настоятельно рекомендую! -
Алекс Нун
Точно и просто
Мне нравится, как легко вводить данные и получать мгновенные результаты. Калькулятор предоставляет ясные разъяснения потенциальных доходов и рисков. Отличный ресурс для всех, кто работает на рынке опционов. -
Эмма Петтерсон
Идеально для планирования сделок
Сайт предлагает интуитивно понятный калькулятор опционов, который позволяет быстро предсказывать результаты. Я использую его для планирования своих сделок и снижения связанных рисков. Это сэкономило мне много времени! -
Дэвид Лайт
Отличный образовательный инструмент
Как новичок в области опционов, этот калькулятор стал для меня настоящим прорывом. Он помогает мне понять потенциальные риски и вознаграждения, облегчая принятие обоснованных решений. -
Рэйчел Симпсон
Легкий в использовании и точный
Этот сайт делает расчет значений опционов очень простым. Он очень удобен в использовании, а расчеты точны. Теперь он является частью моей ежедневной торговой рутины. -
Алекс Карон
Простота и мощность
Я искал надежный калькулятор для оценки стоимости своих опционов. Этот калькулятор превзошел мои ожидания своей простотой и эффективностью. Обязательно для любого трейдера опционов! -
Софи Кайл
Высокая эффективность
Калькулятор опционов на этом сайте невероятно быстр и предоставляет все необходимые детали для принятия обоснованного решения. Это мой основной инструмент перед входом в любую сделку. -
Эмили Зименс
Полезен для управления рисками
Я полагаюсь на этот калькулятор, чтобы оценить соотношение риска и вознаграждения для своих сделок. Он оказался решающим в том, чтобы помочь мне избежать невыгодных сделок и сосредоточиться на прибыльных. -
Майкл Лесли
Удобный для пользователя и подробный
Я использую этот калькулятор опционов уже некоторое время, и он всегда точен. Вводить данные о своих опционах и мгновенно получать результаты так просто! -
Крис Ховард
Отличный ресурс для новичков
Как новичку, мне очень помогает калькулятор опционов. Он легко воспринимается и дает мне четкое представление о том, чего ожидать от моих сделок. -
Ник Робинсон
Необходим для серьезных трейдеров
Я торгую опционами уже много лет, и этот калькулятор является важным инструментом в моей стратегии. Он упрощает сложные расчеты и дает надежные результаты. -
Том Грин
Эффективен для всех типов опционов
Независимо от того, рассчитываете ли Вы коллы или путы, этот инструмент справляется со всем с легкостью. Это фантастический ресурс для трейдеров опционов, стремящихся максимизировать свою прибыль.
Часто задаваемые вопросы по торговле опционами
Вот сценарии, которые могут произойти, с дальнейшими объяснениями ниже:
-
Что такое исполнение опциона?
Исполнение опциона — это когда Вы принимаете поставку позиции, на которую вам дает право опцион. Большинство опционов не исполняются. Скорее, Вы просто продаете опцион, если он приносит вам прибыль. Если у колл-опциона цена исполнения составляет $50, а цена акции на момент истечения составляет $55, Вы можете продать свой опцион, чтобы зафиксировать прибыль, или Вы можете исполнить свой опцион и получить 100 акций по $50. Большинство брокеров взимают плату за исполнение опциона.
-
Что такое назначение опциона?
Если Вы покупаете опцион, кто-то другой 'написал' этот опцион. Он получает премию, которую Вы заплатили за опцион. Это их максимальная прибыль, поэтому они обычно надеются, что опцион истечет бесполезным, и они смогут оставить всю премию в качестве прибыли. Автор опциона обязан доставить акции/позицию вам, если Вы решите исполнить свой опцион.
-
Как определяются премии по опционам?
Премия опциона определяется 'греческими символами'. Это переменные, которые влияют на цену опциона. На момент истечения опциона имеет значение только цена базового актива относительно цены исполнения, но до истечения цена опциона основывается на других факторах, таких как волатильность базового актива, оставшееся время до истечения (называемое 'временной стоимостью') и другие факторы.
-
Что такое опционы "В деньгах" и "За пределами денег"?
Для колл-опциона, если цена акции уже выше цены исполнения, это называется 'в деньгах'. Если цена акции ниже цены исполнения, опцион 'не в деньгах'. Для пут-опциона, если цена акции ниже цены исполнения, опцион в деньгах. Если цена акции выше цены исполнения, опцион не в деньгах.
-
Является ли торговля опционами лучше, чем акции?
Опционы — это другой способ торговли по сравнению с покупкой или короткой продажей акций непосредственно на фондовой бирже. Один рынок не лучше и не хуже другого. У обоих есть свои преимущества и недостатки. При покупке опционов Вы платите авансовую премию (стоимость) и у вас есть дата истечения, но Вы можете получить большую процентную прибыль, если базовый актив ведет себя так, как Вы ожидаете, так как опционы имеют кредитное плечо. При покупке акций Вы владеете активом, не имеете даты истечения, но должны вложить весь капитал в сделку (а не только премию, которая обычно составляет небольшую долю от цены акции).
-
В чем разница между объемом опционов и открытым интересом?
Объем опционов — это количество контрактов, которые меняются в течение определенного периода времени, например, за день. Это называется дневным объемом опционов. Открытый интерес — это количество контрактов, которые остаются открытыми. Сделки с опционами помечаются как 'открытие' или 'закрытие', что означает, что Вы либо покупаете, либо продаете, чтобы открыть или закрыть свою позицию. Существующие открытые позиции, плюс новые позиции по опционам, за вычетом закрытых позиций, создают открытый интерес. Открытый интерес отличается от объема опционов.
Давайте свяжемся и зажжем успех
Готовы сделать следующий шаг? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как наши инновационные стратегии могут продвинуть Ваш бизнес вперед. Наша команда здесь, чтобы превратить Вашу идею в реальность.
Свяжитесь с нами легко
Ваши вопросы, идеи и возможности для сотрудничества всего в одном клике. Давайте начнем разговор.
