logo
ukУкраїнська
logo
ukУкраїнська

Калькулятор акційних опціонів:
Розрахуйте свої інвестиційні прибутки

$

This field is required.
This field is required.

$

This field is required.

{{totalCost}}.00

$

This field is required.

$

This field is required.

{{(Ec * 100)}}%

0.00%

{{formatCurrency(Ec2)}}

$0.00

{{formatCurrency(Total)}}

{{Alltotal}}%

At expiration, your options could be worth {{ formatCurrency(expirationValue) }} for a total {{ gainOrLossText }} of {{ formatCurrency(Math.abs(gainOrLoss)) }}

At expiration, your options could be worth {{ formatCurrency(expirationValue) }} for a total {{ gainOrLossText }} of {{ formatCurrency(Math.abs(gainOrLoss)) }}

Як користуватися калькулятором опцій на акції

Калькулятор опцій на акції показує вам сценарії прибутку та збитків при покупці колл-опцій та пут-опцій. Він легкий у використанні, безкоштовний та вимагає лише кількох даних.

Ось кроки для розрахунку потенційного прибутку вашої опції.

  1. Виберіть, чи ви купуєте кол-опцію чи пут-опцію.

  2. Введіть дату закінчення опції. Це необов'язково, оскільки це не вплине на розрахунок. Введіть ціну страйк-ціни опції.

  3. Введіть кількість контрактів опції. Це вплине на вартість і загальний прибуток.

  4. Введіть ціну за акцію опції. Так зазвичай ціни опцій вказуються на фінансових веб-сайтах та торговельних платформах.

  5. Загальна вартість розраховується автоматично. Загальна вартість кожного контракту - це ціна опції помножена на 100 акцій, оскільки контракти на опції на 100 акцій.
Calculate Image Section
Calculate Image

 

6. Введіть поточну ціну акції.

7. Вставте Оцінену ціну акції на момент закінчення строку дії. Це цільова ціна, яку ви вважаєте, що акція може торгуватися до закінчення строку дії. Введіть різні оцінки, щоб побачити різні сценарії прибутку та збитку.

8. Очікувана зміна розраховується для вас. Це відсоткова та доларова різниця між Оціненою майбутньою ціною акції та Поточною ціною акції.

9. Загальний прибуток від опціону розраховується для вас і є прибуток у доларах, який ви отримуєте понад вартість. Він також показує відсоткову різницю між вашим прибутком і вартістю.

Основний посібник для розуміння опціонів на акції

Придбання опціону на акції дає власнику опціону право купити (кол-опціон) або продати (пут-опціон) базові акції за визначеною ціною (ціна виконання) до певної дати (дата закінчення).

Пояснення опцій на поклик

  • Ось приклад опції на поклик.
  • Припустимо, що акції торгуються по ціні $48, і ви вважаєте, що вони піднімуться в найближчі місяці.
  • Ви купуєте опцію на поклик з ціною виконання $50 та строком дії три місяці.
  • За цю опцію ви платите комісію (називається премія) в розмірі $1 за акцію. Опційний контракт на 100 акцій, тому ця опція вам коштує $100. Незалежно від того, що робить базова ціна акцій, $100 - це максимум, який ви можете втратити на цій угоді. Якщо ви купуєте два контракти, вартість становить $200 ($1 премія х 200 акцій).
  • Ціна (премія) вашої опції на поклик буде змінюватися до закінчення строку дії. Тому ви можете продати свою опцію в будь-який момент, щоб зафіксувати прибуток або збиток.
  • Якщо ціна акцій зростає, ймовірно, що ваша опція збільшиться вартістю. Ваш потенційний дохід необмежений.
  • Якщо ціна акцій падає, ваша опція стає менш вартісною. І при закінченні строку дії, якщо ціна акцій буде нижче $50, то вона не матиме вартості.
  • Ось приклад опції на поклик.
  • Припустимо, що акції торгуються по ціні $48, і ви вважаєте, що вони піднімуться в найближчі місяці.
  • Ви купуєте опцію на поклик з ціною виконання $50 та строком дії три місяці.
  • За цю опцію ви платите комісію (називається премія) в розмірі $1 за акцію. Опційний контракт на 100 акцій, тому ця опція вам коштує $100. Незалежно від того, що робить базова ціна акцій, $100 - це максимум, який ви можете втратити на цій угоді. Якщо ви купуєте два контракти, вартість становить $200 ($1 премія х 200 акцій).
  • Ціна (премія) вашої опції на поклик буде змінюватися до закінчення строку дії. Тому ви можете продати свою опцію в будь-який момент, щоб зафіксувати прибуток або збиток.
  • Якщо ціна акцій зростає, ймовірно, що ваша опція збільшиться вартістю. Ваш потенційний дохід необмежений.
  • Якщо ціна акцій падає, ваша опція стає менш вартісною. І при закінченні строку дії, якщо ціна акцій буде нижче $50, то вона не матиме вартості.

Ось сценарії, які можуть відбутися, з подальшими поясненнями нижче:

charts icon

Ціна акції на момент закінчення становить 51 долар: це ваша точка беззбитковості.

hend chart icon

Ціна акцій перевищує 51 долар на момент сплати: ви отримуєте прибуток, який перевищує ваші витрати.

amount icon

Ціна акцій становить менше 50 доларів на момент сплати: опція на купівлю не має цінності, і ви втрачаєте 100 доларів, які витратили на неї.

chatrdown icon

Акції коштують від $50,01 до $50,99 при закінченні: ви зазнаєте часткової втрати $100, які витратили на опціон.

При наближенні строку дії опціону, якщо акції торгуються за ціною 55 доларів, ймовірно, премія за опціон становитиме приблизно 5 доларів. Це відповідає його вартості. Опціон дає вам право купити акції за ціною 50 доларів, коли вони коштують 55 доларів. Це перевага у 5 доларів. Ви заплатили лише 1 долар за контракт на опціон, тому ви отримуєте прибуток у розмірі 400 доларів ((5-1) х 100 акцій).

Якщо ціна акцій ще більше підвищується, ви отримуєте ще більший прибуток.

А що, якщо ціна акцій зростає незначно? Ви заплатили 1 долар за опціон з ціною виконання 50 доларів. Додайте ці дві величини разом, щоб отримати точку беззбитковості: 51 долар. Ціна акцій повинна перевищити 51 долар, щоб ви заробили гроші. 

Якщо ціна акцій не перевищує 51 долар, ви можете продати опціон за будь-яку ціну, щоб зменшити свої збитки. 

Якщо акції торгуються за ціною 50 доларів або менше при закінченні строку дії опціону, він не має вартості, оскільки не надає переваг. Ви втрачаєте 100 доларів, витрачених на виклик опціону, незалежно від того, наскільки сильно ціна акцій опускається нижче 50 доларів.

Пояснення опцій продажу

  • Ось приклад опції продажу. 
  • Припустимо, що акції торгуються по ціні $33, і ви вважаєте, що вони впадуть в наступному місяці.
  • Ви можете купити опцію продажу з ціною виконання $30 і строком дії один місяць.
  • Припустимо, що премія складає $1, що означає, що це коштує $100 за контракт. Якщо ви купуєте один контракт, це максимальний ризик втрати на угоді.
  • Якщо ціна акцій падає, ваша опція зростає вартістю.
  • Якщо ціна акцій підвищується, опція продажу стає менш цінною. При закінченні строку дії, якщо ціна акцій перевищує $30, опція нічого не варта.
  • Ось приклад опції продажу. 
  • Припустимо, що акції торгуються по ціні $33, і ви вважаєте, що вони впадуть в наступному місяці.
  • Ви можете купити опцію продажу з ціною виконання $30 і строком дії один місяць.
  • Припустимо, що премія складає $1, що означає, що це коштує $100 за контракт. Якщо ви купуєте один контракт, це максимальний ризик втрати на угоді.
  • Якщо ціна акцій падає, ваша опція зростає вартістю.
  • Якщо ціна акцій підвищується, опція продажу стає менш цінною. При закінченні строку дії, якщо ціна акцій перевищує $30, опція нічого не варта.

Ось сценарії, які можуть відбутися, з подальшими поясненнями нижче:

charts icon

Ціна акції становить 29 доларів на момент закінчення терміну: це ваша точка беззбитковості.

hend chart icon

Ціна акцій під час закінчення дорівнює менше 29 доларам: ви отримуєте прибуток, який перевищує вартість.

chatrdown icon

Ціна акцій перевищує $30 при сплаті: опція безцінна і ви втрачаєте $100, які витратили на неї.

amount icon

Акції коштують від $29,01 до $29,99 на дату закінчення: ви зазнаєте часткової втрати $100, які витратили на опціон.

Якщо ціна акцій впаде нижче 30 доларів, ваша опція матиме певну вартість, але можливо, що цього не вистачить, щоб компенсувати вам 1 долар ($100), який ви заплатили.

Ціна повинна опуститися нижче 29 доларів, щоб ви заробили більше, ніж заплатили. Чим більше акції впадуть нижче 29 доларів, тим більший буде ваш прибуток від опції на продаж. Якщо ціна акцій впаде до 26 доларів, ваша опція на продаж матиме вартість 4 долари ($30 - $26), але ви заплатили за неї 1 долар. Ви отримаєте 3 долари або 300 доларів за контракт.

Якщо ціна акцій залишиться вище 30 доларів, опція не матиме переваги. Наприклад, якщо акції торгуються по ціні 31 долар, опція на продаж буде безцінною. Ніхто не захоче право продати акції за 30 доларів, коли можна продати їх за поточною ринковою ціною 31 долар прямо зараз. Опція буде безцінною, і 100 доларів, заплачених за опцію, будуть втрачені.

Часто задавані питання щодо опційного трейдингу

Ось сценарії, які можуть відбутися, з подальшими поясненнями нижче:

Виконання опції - це коли ви отримуєте позицію, яку надає вам опція. Більшість опцій не поставляються. Замість цього ви просто продаете опцію, якщо вона приносить вам прибуток.

Якщо в опції на поклик встановлено ціну виконання 50 доларів, а ціна акцій становить 55 доларів на момент закінчення терміну дії опції, ви можете продати свою опцію, щоб отримати прибуток від неї, або виконати опцію і отримати 100 акцій за ціною 50 доларів. Більшість брокерів беруть плату за виконання опції. Виконання опції - це коли ви отримуєте позицію, яку надає вам опція. Більшість опцій не поставляються. Замість цього ви просто продаете опцію, якщо вона приносить вам прибуток. Якщо в опції на поклик встановлено ціну виконання 50 доларів, а ціна акцій становить 55 доларів на момент закінчення терміну дії опції, ви можете продати свою опцію, щоб отримати прибуток від неї, або виконати опцію і отримати 100 акцій за ціною 50 доларів. Більшість брокерів беруть плату за виконання опції.

Якщо ви купуєте опцію, хтось інший "виписав" цю опцію. Вони отримують премію, яку ви заплатили за опцію. Це їх максимальний прибуток, тому вони зазвичай сподіваються, що опція закінчиться безцінною і вони зможуть зберегти всю премію як прибуток. 

 

Автор опції має зобов'язання передати вам акції / позицію, якщо ви вирішите використовувати свою опцію.

Премія опціону визначається "грецькими" показниками. Ці змінні впливають на ціну опціону. На момент сплати, єдине, що має значення - це ціна базового активу відносно ціни страйку, але до сплати ціна опціону базується на інших факторах, таких як волатильність базового активу, час до сплати (називається "часовою вартістю") та інші фактори.

Для кола, якщо ціна акції вже вище ціни страйку, це називається "в грошах". Якщо ціна акції нижче ціни страйку, опція є "за межами грошей". 

 

Для пута, якщо ціна акції нижче ціни страйку, опція знаходиться в грошах. Якщо ціна акції вище ціни страйку, опція знаходиться поза грошами.

Опції - це інший спосіб торгувати порівняно з прямим купівлею або продажем акцій на фондовій біржі. Жоден ринок не є кращим або гіршим. Обидва мають свої переваги та недоліки. При купівлі опцій ви сплачуєте передплату (вартість) та маєте дату закінчення, але можете отримати великий відсоток прибутку, якщо базовий актив робить те, що ви очікуєте, оскільки опції мають левереджований характер. З акціями ви володієте активом, не маєте дати закінчення, але повинні витратити всі капіталовкладення в угоду (не тільки передплату, яка зазвичай становить незначну частку вартості акцій).

Обсяг опціонів - це кількість контрактів, які змінюються протягом певного періоду часу, такого як день. Це називається щоденним обсягом опціонів. Відкритий інтерес - це кількість контрактів, які залишаються відкритими або відкритими. Опціонні угоди позначаються "для відкриття" або "для закриття", що означає, що ви купуєте або продаєте для відкриття або закриття своєї позиції. Наявні відкриті позиції, плюс нові опціонні позиції, мінус закриті позиції, створюють відкритий інтерес. Відкритий інтерес відрізняється від обсягу опціонів.

main logo
© Авторське право 2023 StockOptionsCalculator.com. Усі права захищені.
Слідкуйте за нами.
Facebook Instagram LinkedIn YouTube