Lageroptioner Kalkulator:
Beregn dine investeringsprofitter

Sådan bruger du Aktieoptioners Kalkulator

Aktieoptionens kalkulator viser dig profit- og tabsscenarier for køb af opkald og sæt. Det er nemt at bruge, det er gratis og kræver kun få oplysninger.

Her er trinnene til at beregne din options potentielle fortjeneste.

  1. Vælg om du køber en købsoption eller en salgsoption.
  2. Indtast options udløbsdatoen. Dette er valgfrit, da det ikke påvirker beregningen.
  3. Indtast antallet af optionskontrakter. Dette vil påvirke omkostningen og samlede fortjeneste.
  4. Indtast prisen pr. aktie for optionen. Dette er typisk, hvordan optionspriser citeres på finansielle hjemmesider og handelsplatforme.
  5. Den samlede omkostning beregnes for dig. Den samlede omkostning for hver kontrakt er optionsprisen gange 100 aktier, da kontrakter er for 100 aktier.


 

6. Indtast den aktuelle pris på aktien.

7. Indsæt den estimerede aktiekurs ved udløb. Dette er den målkurs, du tror, ​​at aktien kan handles til inden udløbet. Indtast forskellige estimater for at se forskellige profit- og tabsscenarier.

8. Forventet ændring beregnes for dig. Det er procent- og dollardifferencen mellem den estimerede fremtidige aktiekurs og den nuværende aktiekurs.

9. Den samlede afkast på optionen beregnes for dig og er den dollarfortjeneste, du opnår udover omkostningerne. Det viser også den procentvise forskel mellem din fortjeneste og omkostningerne.

Grundlæggende guide til forståelse af aktieoptioner

At købe en aktieoption giver optionsejeren retten til at købe (call option) eller sælge (put option) den underliggende aktie til en angivet pris (strike pris) før en bestemt dato (udløbsdato).

Call Options Forklaret

Her er de scenarier, der kan udspille sig, med yderligere forklaringer nedenfor:

Lagerprisen er på $51 ved udløb: dette er dit break-even-punkt.

Aktieprisen er over $51 ved udløb: du tjener en fortjeneste udover dine omkostninger.

Aktieprisen er under $50 ved udløb: opkaldet er værdiløst, og du mister de $100, du har brugt på det.

Aktien ligger mellem $50,01 og $50,99 ved udløb: du har en delvis tab på de $100, du har brugt på optionen.

Når udløbsdatoen nærmer sig, hvis aktien handles til $55, vil din option sandsynligvis have en præmie på cirka $5. Fordi det er, hvad optionen er værd. Den giver dig ret til at købe aktien til $50, mens aktien er på $55. Det er en fordel på $5. Du har kun betalt $1 for optionskontrakten, så du får en fortjeneste på $400 (($5-$1) x 100 aktier).

Hvis aktieprisen stiger endnu mere, tjener du en større fortjeneste.

Hvad nu hvis aktien kun stiger en smule? Du har betalt $1 for optionen med en udløbspris på $50. Læg disse to sammen for at få dit break-even-punkt: $51. Aktieprisen skal bevæge sig over $51 for, at du kan tjene penge. 

Hvis aktieprisen ikke bevæger sig over $51, kan du sælge optionen til hvad som helst for at reducere dit tab. 

Hvis aktien handles til $50 eller derunder ved udløb, er optionen intet værd, fordi den ikke giver nogen fordel. Du mister de $100, der blev brugt på køb af optionen, uanset hvor langt aktieprisen falder under $50.

Put-optioner forklaret

Her er de scenarier, der kan udspille sig, med yderligere forklaringer nedenfor:

Aktieprisen er på $29 ved udløb: dette er dit break-even-punkt.

Aktiekursen er under 29 dollars ved udløb: du tjener en profit udover dine omkostninger.

Aktiekursen er over $30 ved udløb: opkaldet er værdiløst, og du mister de $100, du har brugt på det.

Lageret ligger mellem $29.01 og $29.99 ved udløb: du har et delvist tab på de $100, du har brugt.

Hvis aktien falder under $30, har din option en vis værdi, men det kan være utilstrækkeligt til at kompensere dig for de $1 ($100), du har betalt.

Prisen skal være under $29 for, at du kan tjene mere end det, du har betalt. Jo mere aktien falder under $29, desto større er din gevinst på put-optionen. Hvis aktien falder til $26, har din put-option en værdi på $4 ($30 - $26), men du har betalt $1 for den. Du tjener derfor $3 eller $300 per kontrakt.

Hvis aktieprisen forbliver over $30, har optionen ingen fordel. For eksempel, hvis aktien handles til $31 ved udløb, vil put-optionen være værdiløs. Ingen ønsker retten til at sælge aktien til $30, når de kan sælge den til den aktuelle markedspris på $31 lige nu. Optionen er værdiløs, og de $100, der blev betalt for optionen, er tabt.

Ofte stillede spørgsmål om handel med optioner.

Her er de scenarier, der kan udspille sig, med yderligere forklaringer nedenfor:

Hvad betyder det at udnytte en option?

At udnytte en option betyder, at du tager levering af den position, som optionen giver dig ret til. De fleste optioner bliver ikke leveret. I stedet sælger du bare optionen, hvis den viser dig en fortjeneste.

Hvis en købsoption har en udløbskurs på $50, og aktiekursen er på $55 ved udløb, kan du sælge din option for at realisere din fortjeneste på optionen, eller du kan udnytte din option og modtage 100 aktier i aktien til $50. De fleste mæglere opkræver et gebyr for at udnytte en option.

Hvad betyder det at skrive optioner?

Hvis du køber en option, har en anden person "skrevet" den option. De modtager præmien, som du har betalt for optionen. Det er deres maksimale fortjeneste, så de håber normalt, at optionen udløber uden værdi, så de kan beholde hele præmien som fortjeneste. 

 

Optionsforfatteren har forpligtelsen til at levere aktier/position til dig, hvis du vælger at udnytte din option.

Hvordan bestemmes præmierne for optioner?

Præmien for en option bestemmes af "the Greeks". Disse er variabler, der påvirker prisen på optionen. Ved udløb er det eneste der betyder noget, prisen på det underliggende i forhold til strikeprisen, men indtil udløb er prisen på optionen baseret på andre faktorer såsom volatiliteten af det underliggende, hvor lang tid der er til udløb (kaldet "tidsværdi") og andre faktorer.

Hvad er inden i pengene muligheder og uden for pengene muligheder?

For et opkald, hvis aktiekursen allerede er over strike-prisen, kaldes det "inden i pengene". Hvis aktiekursen er under strike-prisen, er optionen "uden for pengene". 

 

For et salg, hvis aktiekursen er under strike-prisen, er optionen inden i pengene. Hvis aktiekursen er over strike-prisen, er optionen uden for pengene.

Er handel med optioner bedre end aktier?

Optioner er en anderledes måde at handle på i forhold til at købe eller sælge aktier direkte på aktiebørsen. Den ene marked er ikke bedre eller værre end den anden. Begge har fordele og ulemper. Når du køber optioner, betaler du en forudbetalt præmie og har en udløbsdato, men du kan opnå store procentvise afkast, hvis den underliggende aktiv gør, hvad du forventer, da optioner har en højere gearing. Med aktier ejer du aktivet, har ingen udløbsdato, men skal lægge hele kapitalen for handlen (ikke kun en præmie, som typisk er en lille brøkdel af aktieprisen).

Hvad er forskellen mellem optionsvolumen og optionsåbent interesse?

Optionsvolumen er antallet af kontrakter, der ændres inden for en given tidsperiode, såsom en dag. Dette kaldes daglig optionsvolumen. Åben interesse er, hvor mange kontrakter der er udestående eller åbne. Optionshandler er markeret som "åbne" eller "lukke", hvilket betyder, at du enten køber eller sælger for at åbne eller lukke din position. Eksisterende åbne positioner, plus nye optionspositioner, minus lukkede positioner, skaber åben interesse. Åben interesse adskiller sig fra optionsvolumen.