स्टॉक विकल्प कैलकुलेटर:
अपने निवेश के लाभ की गणना करें

स्टॉक विकल्प कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें

स्टॉक विकल्प कैलकुलेटर आपको कॉल और पुट्स खरीदने के लाभ और हानि के परिदृश्य दिखाता है। इसे उपयोग करना आसान है, यह मुफ्त है, और केवल कुछ ही जानकारी की आवश्यकता होती है।

यहाँ आपके विकल्प के संभावित लाभ की गणना करने के लिए कदम दिए गए हैं।

  1. चुनें कि आप कॉल विकल्प खरीद रहे हैं या पुट विकल्प।
  2. विकल्प समाप्ति तिथि दर्ज करें। यह वैकल्पिक है, क्योंकि यह गणना पर प्रभाव नहीं डालेगा। विकल्प स्ट्राइक मूल्य टाइप करें।
  3. विकल्प अनुबंधों की संख्या दर्ज करें। इससे लागत और कुल लाभ प्रभावित होगा।
  4. विकल्प की प्रति शेयर की कीमत दर्ज करें। यह विकल्प मूल्य वित्तीय वेबसाइटों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सामान्य रूप से उद्धरण दी जाती है।
  5. कुल लागत आपके लिए गणना की जाती है। प्रत्येक अनुबंध की कुल लागत विकल्प मूल्य x 100 शेयर है, क्योंकि अनुबंध 100 शेयरों के लिए होते हैं।


 

6. स्टॉक की वर्तमान कीमत दर्ज करें।

7. समाप्ति पर अनुमानित स्टॉक कीमत डालें। यह वह लक्ष्य मूल्य है जिसे आप सोचते हैं कि स्टॉक समाप्ति से पहले व्यापार कर सकता है। विभिन्न लाभ और हानि स्थितियों को देखने के लिए विभिन्न अनुमान दर्ज करें।

8. आपके लिए अपेक्षित परिवर्तन की गणना की जाती है। यह अनुमानित भविष्य की स्टॉक कीमत और वर्तमान स्टॉक कीमत के बीच प्रतिशत और डॉलर का अंतर है।

9. विकल्प पर कुल रिटर्न आपके लिए गणना की जाती है और यह आपकी लागत से अधिक कमाई करने वाला डॉलर का लाभ है। यह आपकी लाभ और लागत के बीच प्रतिशत अंतर भी दिखाता है।

स्टॉक विकल्पों को समझने के लिए मूल गाइड

स्टॉक विकल्प खरीदने से विकल्प मालिक को विकल्प के निर्धारित मूल्य (स्ट्राइक मूल्य) पर एक निश्चित तारीख (समाप्ति तारीख) से पहले मूल वित्तीय सौदे को खरीदने (कॉल विकल्प) या बेचने (पुट विकल्प) का अधिकार होता है।

कॉल विकल्प समझाया गया है

यहां नीचे विस्तार से समझाए गए स्थितियां हैं जो खेल सकती हैं:

स्टॉक कीमत समाप्ति पर $51 है: यह आपका ब्रेक इवन प्वाइंट है।

स्टॉक कीमत समाप्ति पर $51 से ऊपर है: आप अपने लागत से अधिक लाभ कमाते हैं।

यदि समय सीमा पर स्टॉक कीमत $50 से कम है: तो कॉल निष्पक्ष होता है और आप जिस पर $100 खर्च किए थे, वही लोस हो जाता है।

मुद्रा समाप्ति पर $50.01 और $50.99 के बीच है: आपको विकल्प पर खर्च किए गए $100 का आंशिक हानि होती है।

जब समय समाप्त होता है, अगर स्टॉक $55 पर ट्रेड हो रहा है, तो आपके विकल्प की प्रीमियम लगभग $5 होगी। क्योंकि यह वही है जो विकल्प के मूल्य में है। यह आपको स्टॉक को $50 पर खरीदने का अधिकार देता है जबकि स्टॉक $55 पर है। यह एक $5 का लाभ है। आपने केवल $1 विकल्प अनुबंध के लिए भुगतान किया है, इसलिए आपको $400 का लाभ होता है (($5-$1) x 100 शेयर)।

अगर स्टॉक की कीमत और ऊपर जाती है, तो आपको अधिक लाभ होता है।

अगर स्टॉक की कीमत केवल थोड़ी सी बढ़ती है? आपने विकल्प के लिए $1 भुगतान किया है, $50 की स्ट्राइक कीमत के साथ। इन दोनों को जोड़कर अपना ब्रेकइवन प्वाइंट प्राप्त करें: $51। आपको पैसे कमाने के लिए स्टॉक की कीमत को $51 से ऊपर जाना होगा। 

अगर स्टॉक की कीमत $51 से ऊपर नहीं जाती है, तो आप अपनी हानि को कम करने के लिए जो भी प्राप्त कर सकते हैं, वह विकल्प बेच सकते हैं। 

अगर समाप्ति पर स्टॉक $50 या उससे नीचे ट्रेड हो रहा है, तो विकल्प का कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। चाहे स्टॉक की कीमत $50 से नीचे कितनी भी गिर जाए, आप $100 की कॉल विकल्प पर खर्च किए गए पैसे खो देते हैं।

पुट विकल्प समझाया गया है

यहां नीचे विस्तार से समझाए गए स्थितियां हैं जो खेल सकती हैं:

स्टॉक की कीमत समाप्ति पर $29 है: यह आपका ब्रेक इवन प्वाइंट है।

यदि समयसीमा स्टॉक कीमत $29 से कम है: आपको आपके लागत से अधिक लाभ होगा।

अवधि पर स्टॉक की कीमत $30 से ऊपर है: कॉल बेकार हो जाती है और आप जिस पर $100 खर्च किए थे, वह खो जाते हैं।

स्टॉक समाप्ति पर $29.01 और $29.99 के बीच है: आपको आपके खर्च किए गए $100 का आंशिक नुकसान होता है।

यदि स्टॉक $30 से कम हो जाता है, तो आपके विकल्प में कुछ मान्यता होती है, लेकिन यह आपके लिए पर्याप्त मान्यता नहीं हो सकती है जो $1 ($100) आपने दिया है।

आपको अधिक से अधिक भुगतान करने के लिए कीमत $29 से कम होनी चाहिए। $29 से अधिक स्टॉक गिरने से, आपका पुट विकल्प लाभ बढ़ता है। यदि स्टॉक $26 पर गिरता है, तो आपके पुट विकल्प की मान्यता $4 ($30 - $26) होती है, लेकिन आपने इसके लिए $1 दिया है। आपको प्रति करार पर $3 या $300 मिलते हैं।

यदि स्टॉक की कीमत $30 से ऊपर रहती है, तो विकल्प का कोई लाभ नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉक $31 पर व्यापारित हो रहा है, तो पुट विकल्प निरर्थक होगा। कोई नहीं चाहेगा कि वे स्टॉक को $30 पर बेचें जबकि वे इसे वर्तमान बाजार मूल्य $31 पर बेच सकते हैं। विकल्प निरर्थक होता है और विकल्प के लिए दिए गए $100 खो दिए जाते हैं।

विकल्प ट्रेडिंग पूछे जाने वाले सवाल

यहां नीचे विस्तार से समझाए गए स्थितियां हैं जो खेल सकती हैं:

विकल्प का अभ्यास क्या है?

विकल्प का अभ्यास करना तब होता है जब आप विकल्प द्वारा आपको दिये गए पोजीशन की वितरण करते हैं। अधिकांश विकल्प वितरित नहीं होते हैं। बल्कि, अगर विकल्प आपको लाभ दिखाता है तो आप बस विकल्प को बेच सकते हैं।

यदि कॉल विकल्प का स्ट्राइक मूल्य $50 है और स्टॉक का मूल्य समाप्ति पर $55 है, तो आप अपने विकल्प को बेचकर अपने विकल्प पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर, आप अपने विकल्प का अभ्यास करके $50 पर 100 शेयर स्टॉक प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश ब्रोकर विकल्प का अभ्यास करने के लिए शुल्क लेते हैं।

लिखने वाले विकल्प का क्या अर्थ होता है?

अगर आप एक विकल्प खरीदते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस विकल्प को "लिखता" है। वे विकल्प के लिए आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम को प्राप्त करते हैं। यह उनका अधिकतम लाभ होता है, इसलिए वे आमतौर पर आशा कर रहे होते हैं कि विकल्प बेकार हो जाएगा और वे पूरी प्रीमियम को लाभ के रूप में रख पाएंगे। 

 

विकल्प के लेखक का कर्तव्य होता है कि वे आपके विकल्प के अभ्यास करने पर आपको शेयर / स्थिति वितरित करें।

विकल्प प्रीमियम कैसे निर्धारित होते हैं?

एक विकल्प का प्रीमियम "ग्रीक" द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये प्राइस पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तक होते हैं। समाप्ति पर, महत्वपूर्ण होता है कि मूल दाम के संबंध में केवल एक चीज़, लेकिन समाप्ति से पहले, विकल्प की कीमत अन्य कारकों जैसे मूल की अस्थायिता, समाप्ति तक कितना समय बचा है (कहा जाता है "समय की मूल्य"), और अन्य कारकों पर आधारित होती है।

मनी ऑप्शन्स में क्या होता है और आउट ऑफ़ द मनी ऑप्शन्स क्या होता है?

कॉल के लिए, अगर स्टॉक की कीमत पहले से ही स्ट्राइक कीमत से ऊपर है, तो वह "इन द मनी" कहलाता है। अगर स्टॉक की कीमत स्ट्राइक कीमत से नीचे है, तो वह ऑप्शन "आउट ऑफ़ द मनी" होता है। 

 

पुट के लिए, अगर स्टॉक की कीमत स्ट्राइक कीमत से नीचे है, तो ऑप्शन इन द मनी होता है। अगर स्टॉक की कीमत स्ट्राइक कीमत से ऊपर है, तो ऑप्शन आउट ऑफ़ द मनी होता है।

क्या विकल्प व्यापार स्टॉक से बेहतर है?

विकल्प व्यापार स्टॉक विनिमय पर सीधे खरीदारी या शॉर्टिंग करने की तुलना में एक अलग तरीका है। एक मार्केट बेहतर या बुरा नहीं होता है। दोनों के फायदे और नुकसान होते हैं। विकल्प खरीदने के साथ आप एक मुख्य कीमत भुगतान करते हैं और एक समाप्ति तिथि होती है, लेकिन यदि आपकी उम्मीद के अनुसार आपके पास पूर्ण कर्ज़ निवेश करने की क्षमता होती है, तो आप बड़े प्रतिशत लाभ कमा सकते हैं क्योंकि वे लीवरेज़ योजना होती हैं। स्टॉक्स के साथ आप संपत्ति के मालिक होते हैं, समाप्ति नहीं होती है, लेकिन व्यापार के लिए पूरी पूंजी बाहर करनी होती है (केवल प्रीमियम नहीं, जो सामान्यतः स्टॉक की कीमत का एक छोटा हिस्सा होता है)।

ऑप्शन वॉल्यूम और ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के बीच में क्या अंतर है?

ऑप्शन वॉल्यूम एक निश्चित समय अवधि में हुए अनुबंधों की संख्या है, जैसे एक दिन। इसे दैनिक ऑप्शन वॉल्यूम कहा जाता है। ओपन इंटरेस्ट यह है कि कितने अनुबंध बाकी हैं या खुले हुए हैं। ऑप्शन ट्रेड को "खोलने" या "बंद करने" के रूप में चिह्नित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं अपनी स्थिति को खोलने या बंद करने के लिए। मौजूदा खुले हुए स्थितियाँ, प्लस नए ऑप्शन स्थितियाँ, कम की गई स्थितियों से ओपन इंटरेस्ट बनाती हैं। ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन वॉल्यूम से अलग होती है।"